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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 194 M
Date de lancement
29 juin 2021
Positions
134
Aperçu
Description
Le iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI USA Value Advanced Select. L'indice MSCI USA Value Advanced Select suit les actions américaines sélectionnées en fonction de la stratégie du facteur valeur et des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). L'indice de référence est l'indice MSCI USA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Value Advanced Select |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 194 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,55% |
| Date de lancement / première cotation | 29 juin 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 134 au total
31,58%
| NVIDIA Corp. | 5,21% |
| Apple | 4,38% |
| Applied Materials, Inc. | 3,37% |
| Micron Technology | 3,34% |
| Microsoft | 2,88% |
| Verizon Communications | 2,77% |
| Citigroup, Inc. | 2,52% |
| Gilead Sciences, Inc. | 2,51% |
| Pfizer Inc. | 2,31% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,29% |
Pays
| États-Unis | 92,51% |
| Irlande | 2,15% |
| Autre | 5,34% |
Secteurs
| Technologie | 39,71% |
| Services financiers | 14,16% |
| Santé | 13,79% |
| Industrie | 7,90% |
| Autre | 24,44% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +22,92% |
| 1 mois | +10,91% |
| 3 mois | +17,22% |
| 6 mois | +25,28% |
| 1 an | +48,02% |
| 3 ans | +80,41% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +85,55% |
| 2025 | +11,36% |
| 2024 | +17,94% |
| 2023 | +13,58% |
| 2022 | -9,15% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,55% |
| Volatilité 3 ans | 16,03% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,54 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,35 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,06% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUVE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IUVE | IUVE NA | IUVE.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUVE | IUVE SE | IUVE.S |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IUVE ?
Le nom de IUVE est iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est IUVE.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est IE000OKVTDF7.
Quels sont les coûts de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est de 194 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.