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TER
0,45% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 71 M
Date de lancement
17 août 2023
Positions
78
Aperçu
Description
Le Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist reproduit l'index Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure. The Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure index tracks companies that could potentially benefit from the worldwide effort to support infrastructure development in a way that balances economic, environmental and social objectives. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 71 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,11% |
| Date de lancement / première cotation | 17 août 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | ARK Invest International |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Fin de l’exercice | 1 juin |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 78 au total
16,82%
| Boralex | 2,18% |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1,71% |
| Equinix | 1,69% |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 1,69% |
| EDP Renewables SA | 1,64% |
| Grupo Aeroportuario del | 1,61% |
| Acciona SA | 1,60% |
| Neoenergia SA | 1,59% |
| Keppel DC REIT | 1,56% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 1,55% |
Pays
| États-Unis | 20,30% |
| Brésil | 10,45% |
| Grande-Bretagne | 7,86% |
| Singapour | 5,86% |
| Autre | 55,53% |
Secteurs
| Fournisseur | 32,49% |
| Industrie | 23,09% |
| Télécommunication | 15,86% |
| Immobilier | 12,11% |
| Autre | 16,45% |
État : 27/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,91% |
| 1 mois | +0,55% |
| 3 mois | -2,49% |
| 6 mois | +6,60% |
| 1 an | +15,53% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +25,05% |
| 2025 | +10,40% |
| 2024 | -1,27% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,20% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,12 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,12 | 2,48% |
| 2025 | EUR 0,07 | 1,52% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,11% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,88 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -14,12% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | NFRA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | RIZD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | BRIK | |||
| London Stock Exchange | USD | NFRA | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | NFRA | |||
| XETRA | EUR | RIZD |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF - Acc | 79 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 46 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Quel est le sigle de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist ?
Le sigle de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist est -.
Quel est l’ISIN de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist ?
L’ISIN de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist est IE000QUCVEN9.
Quels sont les coûts de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Quelle est la taille du fonds de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist ?
La taille du fonds de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist est de 71 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.