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TER
0,85% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 54 M
Date de lancement
31 mars 2026
Positions
67
Aperçu
Description
Le Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating reproduit l'index Solactive Lloyd International Equity. L'indice Solactive Lloyd International Equity suit les sociétés du monde entier (à l'exception des États-Unis) qui présentent des fondamentaux solides et des valorisations favorables.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Lloyd International Equity |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 54 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 31 mars 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 67
46,83%
| Constellation Software, Inc. | 5,89% |
| SAP SE | 5,65% |
| Roche Holding AG | 5,19% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,99% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,47% |
| ASML Holding NV | 4,24% |
| London Stock Exchange Group Plc | 4,18% |
| H World Group | 4,08% |
| TotalEnergies SE | 4,07% |
| Sunbelt Rentals Holdings | 4,07% |
As of 31/08/2026
Performance
Returns overview
| YTD | - |
| 1 month | +4.73% |
| 3 months | +6.27% |
| 6 months | +9.45% |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +14.11% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -4.88% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | OTUT | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | OTUS SE | OTUS.S | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | CHF | OTUS | |||
| XETRA | EUR | OTUS | OTUS GY | OTUS.DE | Susquehanna |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OTUS ?
Le nom de OTUS est Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating est OTUS.
Quel est l’ISIN de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating est IE000QVCOG22.
Quels sont les coûts de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,85% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating est de 54 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.