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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 801 M
Date de lancement
27 avril 2022
Positions
673
Aperçu
Description
Le iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. The Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks Euro denominated short maturity corporate bonds. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 0-1 years (fixed rate) 0-3 years (floating rate).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 2 801 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,80% |
| Date de lancement / première cotation | 27 avril 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 673 au total
7,91%
| INSL CASH | 3,86% |
| DEUTSCHE BANK, 1.625% 20JAN2027, EUR | 0,56% |
| VOLKSWAGEN, 1.875% 30MAR2027, EUR | 0,53% |
| AT&T INC, FRN 16SEP2027, EUR | 0,47% |
| WELLS FARGO, 1.375% 26OCT2026, EUR | 0,43% |
| WELLS FARGO, 1% 2FEB2027, EUR (78) | 0,42% |
| CREDIT AGRICOLE SA, 2.625% 17MAR2027, EUR | 0,42% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV, 1.15% 22JAN2027, EUR | 0,42% |
| MORGAN STANLEY, 1.875% 27APR2027, EUR (J) | 0,42% |
| AMAZON.COM, FRN 16MAR2028, EUR | 0,38% |
Pays
| États-Unis | 18,00% |
| France | 16,26% |
| Allemagne | 11,81% |
| Grande-Bretagne | 8,19% |
| Autre | 45,74% |
Secteurs
| Finance | 50,45% |
| Industrie | 6,02% |
| Biens de consommation non cycliques | 5,77% |
| Fournisseur | 5,69% |
| Autre | 32,07% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,45% |
| 1 mois | +0,36% |
| 3 mois | +0,72% |
| 6 mois | +1,26% |
| 1 an | +2,19% |
| 3 ans | +10,00% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +12,20% |
| 2025 | +2,79% |
| 2024 | +4,06% |
| 2023 | +3,40% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,80% |
| Volatilité 3 ans | 0,88% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,73 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 3,67 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,60% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ERNX | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNXN MM | ERNXN.MX | |
| XETRA | EUR | ERNX | ERNX GY INAVERN1 | ERNX.DE IYL5EUR=INAV |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3 312 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ERNX ?
Le nom de ERNX est iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) est ERNX.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) est IE000RHYOR04.
Quels sont les coûts de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) est de 2 801 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.