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TER
0,55% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 50 M
Date de lancement
29 mars 2022
Positions
8
Aperçu
Description
Le HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc reproduit l'index S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond. The S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond index tracks Mexican government bonds issued outside of Mexico in US Dollar. Time to maturity: 5-10 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Mexique, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 50 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,89% |
| Date de lancement / première cotation | 29 mars 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
99,59%
| Mexico, 6% 7may2036, USD | 17,01% |
| Mexico, 5.375% 22mar2033, USD | 16,93% |
| Mexico, 5.625% 9feb2034, USD | 12,82% |
| Mexico, 6.35% 9feb2035, USD | 12,22% |
| Mexico, 5.85% 2jul2032, USD | 10,73% |
| Mexico, 3.5% 12feb2034, USD | 10,50% |
| Mexico, 5.625% 22sep2035, USD | 10,42% |
| Mexico, 4.875% 19may2033, USD | 8,96% |
Pays
| Mexique | 99,59% |
| Autre | 0,41% |
Secteurs
| Souverain | 99,59% |
| Autre | 0,41% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,87% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -0,31% |
| 6 mois | -0,46% |
| 1 an | +3,49% |
| 3 ans | +7,05% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,65% |
| 2025 | -1,08% |
| 2024 | +4,52% |
| 2023 | +3,68% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,89% |
| Volatilité 3 ans | 7,80% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,59 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,29 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MEXP | MEXP LN | HAMEXP.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | MEXP LN | MEXS.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | USD | MEXS | MEXS LN | MEXS.L | Jane Street |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MEXS ?
Le nom de MEXS est HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc ?
Le sigle de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc est MEXS.
Quel est l’ISIN de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc est IE000RI14ZD9.
Quels sont les coûts de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc est de 50 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.