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TER
0,55% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 905 M
Date de lancement
18 octobre 2023
Positions
81
Aperçu
Description
Le iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P Global Essential Metals Producers. The S&P Global Essential Metals Producers index tracks companies worldwide that are engaged in the exploration, mining and/or refining of materials which are essential for the transition to renewable energy sources.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Global Essential Metals Producers |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
| Taille du fonds | EUR 905 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 32,77% |
| Date de lancement / première cotation | 18 octobre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 81 au total
39,86%
| Anglo American Plc | 5,84% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 4,84% |
| Southern Copper Corp. | 4,45% |
| Teck Resources Limited | 4,09% |
| BHP Group Ltd. | 3,89% |
| Rio Tinto Plc | 3,80% |
| Boliden AB | 3,35% |
| KGHM Polska Miedz SA | 3,34% |
| Albemarle | 3,32% |
| First Quantum Minerals Ltd. | 2,94% |
Pays
| États-Unis | 19,17% |
| Australie | 18,53% |
| Canada | 16,49% |
| Grande-Bretagne | 12,22% |
| Autre | 33,59% |
Secteurs
| Matériaux non énergétiques | 98,52% |
| Industrie | 1,19% |
| Autre | 0,29% |
État : 30/06/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +24,00% |
| 1 mois | +18,50% |
| 3 mois | +4,46% |
| 6 mois | -0,21% |
| 1 an | +83,05% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +116,44% |
| 2025 | +71,84% |
| 2024 | -5,45% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 32,77% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,53 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -22,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -37,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | METL | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | METL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | METL | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBT | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | METG | |||
| XETRA | EUR | CEBT |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) est IE000ROSD5J6.
Quels sont les coûts de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) est de 905 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.