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TER
0,49% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 11 M
Date de lancement
12 janvier 2024
Positions
114
Aperçu
Description
Le VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A reproduit l'index Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. The Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus index tracks securities in the Morningstar US Small-Mid Cap index with the lowest market price to fair value ratios. All constituents are equally weighted.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,18% |
| Date de lancement / première cotation | 12 janvier 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Grant Thornton |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 114 au total
18,00%
| Marvell Technology | 2,73% |
| Datadog | 2,18% |
| Akamai Technologies | 1,99% |
| NXP Semiconductors | 1,84% |
| Royalty Pharma | 1,66% |
| SLB Ltd. | 1,61% |
| Etsy | 1,55% |
| Zoom Communications | 1,54% |
| Albemarle | 1,48% |
| DuPont de Nemours Inc | 1,42% |
Pays
| États-Unis | 91,27% |
| Pays-Bas | 1,84% |
| Grande-Bretagne | 1,49% |
| Autre | 5,40% |
Secteurs
| Technologie | 21,27% |
| Santé | 16,52% |
| Industrie | 14,86% |
| Matières premières | 9,23% |
| Autre | 38,12% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,92% |
| 1 mois | +2,15% |
| 3 mois | +9,48% |
| 6 mois | +5,54% |
| 1 an | +12,30% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +24,40% |
| 2025 | -5,98% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,18% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,87 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SMOT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMTV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | SMOT IM SMOTEUIV | SMOT.MI SMOTEURINAV=IHSM | |
| Euronext Paris | EUR | SMOT | SMOT FP SMOTEUIV | SMOT.PA SMOTEURINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | SMOT | SMOT LN SMOTUSIV | SMOT.L SMOTINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | GBP | SMTV | SMTV LN SMOTUSIV | SMTV.L SMOTINAV=IHSM | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMOT | SMOT SE SMOTUSIV | SMOT.S SMOTINAV=IHSM | |
| XETRA | EUR | SMTV | SMTV GY SMOTEUIV | SMTV.DE SMOTEURINAV=IHSM |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SMOT ?
Le nom de SMOT est VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A.
Quel est le sigle de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A ?
Le sigle de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A est SMOT.
Quel est l’ISIN de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A ?
L’ISIN de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A est IE000SBU19F7.
Quels sont les coûts de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A s'élève à 0,49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A verse-t-il des dividendes ?
Le VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A ?
La taille du fonds de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.