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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
23 juin 2025
Positions
99
Aperçu
Description
Le Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist reproduit l'index S&P 500 Quality. L'indice S&P 500 Quality suit les actions américaines sélectionnées selon la stratégie du facteur qualité.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Quality |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 23 juin 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 99 au total
40,60%
| Visa, Inc. | 4,90% |
| Mastercard, Inc. | 4,80% |
| Costco Wholesale | 4,70% |
| GE Aerospace (ex General Electric) | 4,40% |
| Apple | 4,40% |
| Lam Research | 4,10% |
| Procter & Gamble Co. | 3,70% |
| KLA Corp. | 3,30% |
| The Coca-Cola Co. | 3,20% |
| Cisco Systems, Inc. | 3,10% |
Pays
| États-Unis | 87,10% |
| Irlande | 5,40% |
| Autre | 7,50% |
Secteurs
| Technologie | 34,90% |
| Industrie | 20,20% |
| Biens de consommation non cycliques | 14,90% |
| Santé | 9,00% |
| Autre | 21,00% |
État : 30/01/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,21% |
| 1 mois | -1,35% |
| 3 mois | +3,76% |
| 6 mois | +8,29% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +11,15% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QSPD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPQD | SPQD IM SPQDEUIV | SPQD.MI SPQDEUiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBX | SPQG | SPQG LN SPQDGBIV | SPQG.L SPQDGBiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | USD | SPQD | SPQD LN SPQDUSIV | SPQD.L SPQDUSiv.P | BNP Paribas |
| Xetra | EUR | QSPD | QSPD GY SPQDEUIV | QSPD.DE SPQDEUiv.P | BNP Paribas |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 274 | 0,20% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist est -.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist est IE000SNCKVM9.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist est de 1 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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