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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
23 juin 2025
Positions
98
Aperçu
Description
Le Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist reproduit l'index S&P 500 Quality. L'indice S&P 500 Quality suit les actions américaines sélectionnées selon la stratégie du facteur qualité.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Quality |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,06% |
| Date de lancement / première cotation | 23 juin 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 98 au total
40,65%
| Costco Wholesale | 4,83% |
| Apple | 4,48% |
| Visa, Inc. | 4,44% |
| Mastercard, Inc. | 4,42% |
| Lam Research | 4,17% |
| GE Aerospace (ex General Electric) | 4,13% |
| KLA Corp. | 3,61% |
| Caterpillar Inc /US | 3,58% |
| Procter & Gamble Co. | 3,54% |
| Cisco Systems, Inc. | 3,45% |
Pays
| États-Unis | 86,17% |
| Irlande | 5,21% |
| Autre | 8,62% |
Secteurs
| Technologie | 34,20% |
| Industrie | 20,89% |
| Biens de consommation non cycliques | 14,79% |
| Santé | 8,37% |
| Autre | 21,75% |
État : 28/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +20,12% |
| 1 mois | +4,77% |
| 3 mois | +16,98% |
| 6 mois | +18,83% |
| 1 an | +28,12% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +28,12% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,00% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,06 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,06 | 1,27% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,06% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,15 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,96% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QSPD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPQD | SPQD IM SPQDEUIV | SPQD.MI SPQDEUiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBX | SPQG | SPQG LN SPQDGBIV | SPQG.L SPQDGBiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | USD | SPQD | SPQD LN SPQDUSIV | SPQD.L SPQDUSiv.P | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | QSPD | QSPD GY SPQDEUIV | QSPD.DE SPQDEUiv.P | BNP Paribas |
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist est -.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist est IE000SNCKVM9.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.