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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 26 M
Date de création
25 août 2021
Positions
9 103
Aperçu
Description
Le iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI. L'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI suit les obligations d'émetteurs du monde entier ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). L'indice contient des obligations d'entreprises et des obligations d'État. Toutes les échéances sont incluses. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,64% |
| Date de création/début du négoce | 25 août 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 9 103 au total
7,80%
| INSL CASH | 2,30% |
| CND10005L4G7 | 1,15% |
| CND10006GPT1 | 1,13% |
| CND100036Q75 | 0,54% |
| CND10007NT77 | 0,52% |
| CND100084T81 | 0,48% |
| CND10004T201 | 0,47% |
| CND10004TCN0 | 0,46% |
| CND10005ZT18 | 0,39% |
| US91282CNL18 | 0,36% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/11/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,30% |
| 1 mois | -0,02% |
| 3 mois | -1,14% |
| 6 mois | +0,84% |
| 1 an | -5,37% |
| 3 ans | -0,37% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -8,82% |
| 2025 | -4,47% |
| 2024 | +4,60% |
| 2023 | +1,72% |
| 2022 | -11,28% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,39% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,12 | 3,11% |
| 2025 | EUR 0,12 | 3,20% |
| 2024 | EUR 0,12 | 3,12% |
| 2023 | EUR 0,08 | 2,21% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,86% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,64% |
| Volatilité 3 ans | 7,11% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,81 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,59% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AGGE MM | ||
| Euronext Amsterdam | USD | AGGE | AGGE NA | AGGE.AS |
Plus d'informations
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| iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1 634 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 965 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) est IE000U6US1Q0.
Quels sont les coûts de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) est de 26 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.