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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 25 M
Date de création
25 août 2021
Positions
8 914
Aperçu
Description
Le iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI. L'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI suit les obligations d'émetteurs du monde entier ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). L'indice contient des obligations d'entreprises et des obligations d'État. Toutes les échéances sont incluses. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Basis
Data
| Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI |
| Investeringsfocus | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Fondsgrootte | EUR 25 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,86% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 25 août 2021 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | other |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 30 juin |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Pas d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 8 914
7,85%
| INSL CASH | 2,32% |
| CND10005L4G7 | 1,17% |
| CND10006GPT1 | 1,15% |
| CND100036Q75 | 0,55% |
| CND10007NT77 | 0,52% |
| CND100084T81 | 0,48% |
| CND10004T201 | 0,48% |
| CND10004TCN0 | 0,42% |
| CND10005ZT18 | 0,39% |
| US91282CNL18 | 0,37% |
Sectoren
| Autre | 100,00% |
Vanaf 30/10/2025
Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | -4,20% |
| 1 maand | -1,12% |
| 3 maanden | +0,57% |
| 6 maanden | -0,34% |
| 1 jaar | -4,94% |
| 3 jaar | -0,43% |
| 5 jaar | - |
| Since inception | -8,28% |
| 2024 | +4,60% |
| 2023 | +1,72% |
| 2022 | -11,28% |
| 2021 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 3,45% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,12 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,12 | 3,16% |
| 2024 | EUR 0,12 | 3,12% |
| 2023 | EUR 0,08 | 2,21% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,86% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 6,86% |
| Volatiliteit 3 jaar | 7,40% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,72 |
| Rendement/Risico 3 jaar | -0,02 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,59% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -7,59% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -14,85% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AGGE MM | ||
| Euronext Amsterdam | USD | AGGE | AGGE NA | AGGE.AS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) est IE000U6US1Q0.
Quels sont les coûts de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) est de 25 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.