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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 38 M
Date de lancement
25 août 2021
Positions
10 083
Aperçu
Description
Le iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI. L'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI suit les obligations d'émetteurs du monde entier ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). L'indice contient des obligations d'entreprises et des obligations d'État. Toutes les échéances sont incluses. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 38 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,43% |
| Date de lancement / première cotation | 25 août 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 18,1% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 10 083 au total
7,07%
| INSL CASH | 1,81% |
| CND10008QSP8 | 1,11% |
| CND10008WR28 | 1,03% |
| CND10006GPT1 | 0,49% |
| CND100036Q75 | 0,49% |
| CND100084T81 | 0,47% |
| CND10007LB61 | 0,47% |
| CND10007NT77 | 0,46% |
| CND10005ZT18 | 0,39% |
| CND10009CBG1 | 0,35% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,43% |
| 1 mois | +1,44% |
| 3 mois | +0,28% |
| 6 mois | +1,71% |
| 1 an | +1,65% |
| 3 ans | +2,70% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -7,24% |
| 2025 | -4,47% |
| 2024 | +4,60% |
| 2023 | +1,72% |
| 2022 | -11,28% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,34% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,12 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,12 | 3,27% |
| 2025 | EUR 0,12 | 3,20% |
| 2024 | EUR 0,12 | 3,12% |
| 2023 | EUR 0,08 | 2,21% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,86% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,43% |
| Volatilité 3 ans | 6,62% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,30 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,13 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -14,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AGGE MM | ||
| Euronext Amsterdam | USD | AGGE | AGGE NA | AGGE.AS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1 527 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 985 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) est IE000U6US1Q0.
Quels sont les coûts de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) est de 38 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.