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TER
0,03% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
20 août 2025
Positions
502
Overzicht
Beschrijving
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Grafiek
Basis
Data
| Index | S&P 500® |
| Investeringsfocus | Actions, États-Unis |
| Fondsgrootte | EUR 1 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,03% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
| Startdatum/Noteringsdatum | 20 août 2025 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | 30% d’exonération partielle |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Pas de « Meldefonds » |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | HSBC Bank PLC|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 502
39,75%
| NVIDIA Corp. | 7,57% |
| Apple | 7,09% |
| Microsoft | 6,22% |
| Amazon.com, Inc. | 3,83% |
| Broadcom Inc. | 3,22% |
| Alphabet, Inc. A | 3,21% |
| Alphabet, Inc. C | 2,57% |
| Meta Platforms | 2,37% |
| Tesla | 2,06% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,61% |
Landen
| États-Unis | 95,79% |
| Irlande | 1,43% |
| Autre | 2,78% |
Sectoren
| Technologie | 36,16% |
| Services financiers | 10,97% |
| Télécommunication | 10,49% |
| Biens de consommation cycliques | 10,48% |
| Autre | 31,90% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +0,35% |
| 1 maand | -0,60% |
| 3 maanden | -0,84% |
| 6 maanden | - |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | -0,84% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | - |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | - |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -4,59% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X5SP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | X5SP | X5SP LN | X5SP.L | |
| XETRA | EUR | X5SP | X5SP GY | X5SP.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40 992 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 26 026 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16 920 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2 734 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 243 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X5SP ?
Le nom de X5SP est Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D est X5SP.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D est IE000UP2BIZ9.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D s'élève à 0,03% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D est de 1 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.