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TER
0,16% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 45 M
Date de lancement
7 juillet 2026
Positions
869
Aperçu
Description
Le Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc reproduit l'index Russell 1000® Value. L'indice Russell 1000® Value suit le segment des actions américaines à grande capitalisation et à valeur.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Russell 1000® Value |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 45 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 7 juillet 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 869 au total
27,82%
| Amazon.com, Inc. | 5,93% |
| Apple | 5,37% |
| Microsoft Corp | 3,88% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,61% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,45% |
| Intel Corp. | 1,71% |
| Johnson & Johnson | 1,71% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,59% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,30% |
| Walmart, Inc. | 1,27% |
Pays
| États-Unis | 96,18% |
| Irlande | 1,52% |
| Autre | 2,30% |
Secteurs
| Finance | 22,25% |
| Technologie | 19,60% |
| Biens de consommation non cycliques | 14,31% |
| Soins de santé | 12,20% |
| Autre | 31,64% |
État : 30/06/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +1,45% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,46% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VRVA | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | VRVA | VRVA NA iVRVAEUR | VRVA.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | VRVG | VRVG LN iVRVAGBP | VRVG.L | |
| London Stock Exchange | USD | VRVA | VRVA LN iVRVAUSD | VRVA.L | |
| XETRA | EUR | V1VA | V1VA GY iVRVAEUR | V1VA.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Dist | 2 | 0,16% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VRVA ?
Le nom de VRVA est Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc est VRVA.
Quel est l’ISIN de Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc est IE000US24HF4.
Quels sont les coûts de Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc est de 45 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.