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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 493 M
Date de lancement
12 novembre 2024
Positions
21
Aperçu
Description
Le iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped. L'indice S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped suit les 20 plus grandes sociétés de l'indice S&P 500®. Le poids de la plus grande société de l'indice est plafonné à 35 %, le poids de toutes les autres sociétés à 20 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Large Cap |
| Taille du fonds | EUR 493 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,30% |
| Date de lancement / première cotation | 12 novembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 21 au total
80,02%
| NVIDIA Corp. | 16,11% |
| Apple | 14,38% |
| Microsoft | 10,49% |
| Amazon.com, Inc. | 8,30% |
| Alphabet, Inc. A | 6,95% |
| Broadcom Inc. | 6,65% |
| Alphabet, Inc. C | 5,52% |
| Meta Platforms | 4,34% |
| Tesla | 3,85% |
| Micron Technology | 3,43% |
Pays
| États-Unis | 99,90% |
| Autre | 0,10% |
Secteurs
| Technologie | 54,05% |
| Télécommunication | 17,96% |
| Biens de consommation cycliques | 12,14% |
| Santé | 5,65% |
| Autre | 10,20% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,52% |
| 1 mois | +3,42% |
| 3 mois | +12,30% |
| 6 mois | +8,29% |
| 1 an | +25,00% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +22,34% |
| 2025 | +6,92% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,30% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,63 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | SP20 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SP20 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | SP20 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IS20 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | SP20 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | SP20 | |||
| XETRA | EUR | IS20 |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) est IE000VA628D5.
Quels sont les coûts de iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) est de 493 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.