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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 12 M
Date de lancement
4 avril 2024
Positions
106
Aperçu
Description
Le iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). The Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) index tracks bonds quoted on the China Interbank Bond Market (CIBM) and that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 12 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,78% |
| Date de lancement / première cotation | 4 avril 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 18,9% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 106 au total
36,47%
| CND100084T81 | 5,09% |
| CND100009CN7 | 4,76% |
| CND10006VQZ5 | 4,10% |
| CND10008WR28 | 3,98% |
| CND10001WKZ7 | 3,74% |
| CND10008S8G8 | 3,41% |
| CND10007Q978 | 3,01% |
| CND10008QSP8 | 2,99% |
| CND10008GYY9 | 2,77% |
| CND10007YHH4 | 2,62% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,12% |
| 1 mois | +0,76% |
| 3 mois | +1,72% |
| 6 mois | +1,66% |
| 1 an | +1,45% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,29% |
| 2025 | +0,48% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,80% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,10 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,10 | 1,81% |
| 2025 | EUR 0,10 | 1,82% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,78% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,30 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEB0 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB0 |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 1 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE000W336086.
Quels sont les coûts de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 12 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.