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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 168 M
Date de lancement
22 août 2025
Positions
32
Aperçu
Description
Le iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond. L'indice Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond suit les obligations d'État libellées en euros émises par les membres de la zone euro. Échéance : 0-12 mois. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 168 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,64% |
| Date de lancement / première cotation | 22 août 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 32 au total
53,87%
| INSL CASH | 8,91% |
| OAT 1% 25MAY27 | 7,61% |
| OAT 0.25% 25NOV26 | 6,21% |
| SPANIEN 16-26 | 5,30% |
| 2.55% BDS 25/02/2027 EUR | 4,63% |
| BUNDANL.V.17/27 | 4,58% |
| 2.5% BDS 31/05/2027 EUR | 4,52% |
| 2.2% NTS 11/03/2027 EUR | 4,31% |
| OAT2.5%24SEP26 | 4,02% |
| SPANIEN 17-27 | 3,78% |
Secteurs
| Souverain | 90,20% |
| Non corporatif | 8,91% |
| Autre | 0,89% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,39% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | +0,39% |
| 6 mois | +0,99% |
| 1 an | +1,80% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,00% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,64% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,82 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEMK | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEMK |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) est IE000WV38GP5.
Quels sont les coûts de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) est de 168 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.