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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,75% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 M
Date de lancement
9 octobre 2024
Positions
54
Aperçu
Description
Le Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations américaines en utilisant la méthodologie Shape Management de PT Asset Management dans le but d'atteindre une performance à long terme et une croissance constante dans des environnements de taux à la hausse comme à la baisse.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Performance Trust Total Return Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,92% |
| Date de lancement / première cotation | 9 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 54 au total
36,04%
| US912803DY69 | 4,02% |
| US010831BE49 | 3,89% |
| US646136XR74 | 3,85% |
| US91523NFP69 | 3,73% |
| US89602NUN29 | 3,55% |
| US84470PAG46 | 3,54% |
| US38090CAL81 | 3,47% |
| US17290YAV02 | 3,45% |
| US159864AG27 | 3,29% |
| US017154BA21 | 3,25% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,27% |
| 1 mois | +0,56% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | -0,56% |
| 1 an | +4,08% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,56% |
| 2025 | -4,85% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,92% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,59 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PTAM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PTAM | PTAM IM PTAMEUIV | PTAM.MI PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | PTAM | PTAM LN | PTAM.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | PTAD | PTAD LN | PTAD.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | PTAM | PTAM GY PTAMEUIV | PTAM.DE PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PTAM ?
Le nom de PTAM est Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating est PTAM.
Quel est l’ISIN de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating est IE000X5OD4M3.
Quels sont les coûts de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating est de 4 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.