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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 270 M
Date de lancement
20 mars 2025
Positions
53
Aperçu
Description
Le iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) reproduit l'index Bloomberg Euro Government Bond 15-30. The Bloomberg Euro Government Bond 15-30 index tracks Euro denominated government bonds issued by EMU member states. Time to maturity: minimum 15 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 15-30 |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 270 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,78% |
| Date de lancement / première cotation | 20 mars 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,1% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 53 au total
29,46%
| BUNDANL.V.14/46 | 3,77% |
| GERMANY, BUND 2.5% 4JUL2044, EUR | 3,41% |
| GERMANY, BUND 1.25% 15AUG2048, EUR | 3,18% |
| FRANCE, OAT 3.25% 25MAY2045, EUR | 3,09% |
| SPAIN, OBL 4.7% 30JUL2041, EUR | 2,84% |
| BUNDANL.V.22/53 | 2,79% |
| 2.5% BDS 15/08/2054 EUR (REG S) | 2,72% |
| GERMANY, BUND 3.25% 4JUL2042, EUR | 2,59% |
| SPAIN, OBL 5.15% 31OCT2044, EUR | 2,54% |
| ITALY, BTP 4.75% 1SEP2044, EUR | 2,53% |
Secteurs
| Souverain | 99,53% |
| Non corporatif | 0,45% |
| Autre | 0,02% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,99% |
| 1 mois | -1,62% |
| 3 mois | -2,99% |
| 6 mois | -6,18% |
| 1 an | -3,19% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,41% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,78% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,36 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,27% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | IGBY | - - | - - | - |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) est IE000XRBP9E3.
Quels sont les coûts de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) est de 270 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.