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TER
0.03% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 12,062 M
Date de création
31 October 2023
Positions
503
Aperçu
Description
Le State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 12 062 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,03% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,48% |
| Date de création/début du négoce | 31 octobre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
36,39%
| NVIDIA Corp | 7,32% |
| Apple | 6,64% |
| Microsoft | 4,96% |
| Amazon com | 3,47% |
| Alphabet, Inc. A | 3,08% |
| Broadcom | 2,57% |
| Alphabet, Inc. C | 2,46% |
| Meta Platforms | 2,40% |
| Tesla | 1,92% |
| Berkshire Hathaway | 1,57% |
Pays
| États-Unis | 95,27% |
| Irlande | 1,48% |
| Autre | 3,25% |
Secteurs
| Technologie | 33,51% |
| Télécommunication | 10,49% |
| Services financiers | 10,29% |
| Biens de consommation cycliques | 10,10% |
| Autre | 35,61% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,37% |
| 1 mois | -2,92% |
| 3 mois | -2,92% |
| 6 mois | +0,14% |
| 1 an | +8,20% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +47,47% |
| 2025 | +3,99% |
| 2024 | +32,66% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,48% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,44 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -14,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPYLN MM INSPYL | SPYLN.MX | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | INSPYL | ||
| Borsa Italiana | EUR | SP5A | SP5A IM INSPYLE | SP5A.MI INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SPYL | SPYL NA INSPYLE | SPYL.AS INSPYLEiv.P | BAADER BANK BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SPYL | SPYL LN INSPYL | SPYL.L INSPYLiv.P | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | SPXL | SPXL LN INSPYLP | SPXL.L INSPYLPiv.P | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPYL | SPYL SE INSPYL | SPYL.S INSPYLiv.P | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | SPYL | SPYL GY INSPYLE | SPYL.DE INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
Further information
Further ETFs on the S&P 500® index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 39,675 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25,813 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16,517 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2,659 | 0.05% p.a. | Distributing | Swap-based |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 239 | 0.14% p.a. | Distributing | Swap-based |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPYL ?
Le nom de SPYL est State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est SPYL.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE000XZSV718.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,03% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 12 062 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.