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TER
0,55% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 6 483 M
Date de lancement
31 mars 2023
Positions
40
Aperçu
Description
Le VanEck Defense UCITS ETF A reproduit l'index MarketVector Global Defense Industry. L'indice MarketVector Global Defense Industry suit les performances des entreprises du monde entier qui sont engagées dans l'industrie militaire ou de la défense.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MarketVector Global Defense Industry |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Industrie |
| Taille du fonds | EUR 6 483 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,20% |
| Date de lancement / première cotation | 31 mars 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Grant Thornton |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck Defense UCITS ETF A.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 40 au total
59,43%
| Palantir Technologies, Inc. | 8,87% |
| RTX | 7,45% |
| Thales SA | 6,94% |
| Leonardo SpA | 6,59% |
| Elbit Systems | 6,09% |
| HANWHA AEROSPACE Co., Ltd. | 5,87% |
| Curtiss-Wright | 5,59% |
| SAAB | 5,23% |
| Singapore Technologies Engineering Ltd. | 3,49% |
| Leidos Holdings | 3,31% |
Secteurs
| Industrie | 74,20% |
| Technologie | 13,91% |
| Autre | 11,89% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,02% |
| 1 mois | -0,80% |
| 3 mois | -13,35% |
| 6 mois | -11,80% |
| 1 an | +10,30% |
| 3 ans | +154,03% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +183,75% |
| 2025 | +49,25% |
| 2024 | +52,70% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 24,20% |
| Volatilité 3 ans | 20,54% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,77 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -23,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DFEN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DFNS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | DFNS IM DFNSEUIV | DFNS.MI DFNSEURINAV=IHSM | Flow Traders B.V. |
| Euronext Paris | EUR | DFNS | DFNS FP DFNSEUIV | DFNS.PA DFNSEURINAV=IHSM | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | DFNS | DFNS LN DFNSUSIV | DFNS.L DFNSINAV=IHSM | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | DFNG | DFNG LN DFNSUSIV | DFNG.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DFNS | DFNS SE | DFNS.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | DFEN | DFEN GY DFNSEUIV | DFEN.DE DFNSEURINAV=IHSM | Flow Traders B.V. |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DFNS ?
Le nom de DFNS est VanEck Defense UCITS ETF A.
Quel est le sigle de VanEck Defense UCITS ETF A ?
Le sigle de VanEck Defense UCITS ETF A est DFNS.
Quel est l’ISIN de VanEck Defense UCITS ETF A ?
L’ISIN de VanEck Defense UCITS ETF A est IE000YYE6WK5.
Quels sont les coûts de VanEck Defense UCITS ETF A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck Defense UCITS ETF A s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck Defense UCITS ETF A verse-t-il des dividendes ?
Le VanEck Defense UCITS ETF A est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck Defense UCITS ETF A ?
La taille du fonds de VanEck Defense UCITS ETF A est de 6 483 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.