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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 566 M
Date de lancement
26 septembre 2024
Positions
503
Aperçu
Description
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 566 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,58% |
| Date de lancement / première cotation | 26 septembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
36,45%
| NVIDIA Corp. | 7,53% |
| Apple | 6,60% |
| Microsoft Corp | 4,30% |
| Amazon.com, Inc. | 3,62% |
| Alphabet, Inc. A | 3,25% |
| Broadcom Inc. | 2,78% |
| Alphabet, Inc. C | 2,59% |
| Micron Technology | 2,02% |
| Meta Platforms | 1,92% |
| Tesla | 1,84% |
Pays
| États-Unis | 97,70% |
| Irlande | 1,13% |
| Autre | 1,17% |
Secteurs
| Technologie | 45,89% |
| Finance | 13,19% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,80% |
| Soins de santé | 8,69% |
| Autre | 23,43% |
État : 30/06/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,50% |
| 1 mois | +2,46% |
| 3 mois | +4,55% |
| 6 mois | +10,63% |
| 1 an | +19,78% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +32,67% |
| 2025 | +15,63% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,58% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,46 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,75% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CEB7 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEB7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB7 |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1 194 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE000Z3S26J2.
Quels sont les coûts de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 566 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.