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TER
0,03% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 078 M
Date de création
8 juin 2022
Positions
502
Aperçu
Description
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Basis
Data
| Index | S&P 500® |
| Investeringsfocus | Actions, États-Unis |
| Fondsgrootte | EUR 1 078 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,03% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 18,67% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 8 juin 2022 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | 30% d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | HSBC Bank PLC|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 502
36,86%
| NVIDIA Corp. | 7,60% |
| Apple | 6,83% |
| Microsoft | 5,05% |
| Amazon.com, Inc. | 3,42% |
| Alphabet, Inc. A | 3,03% |
| Broadcom Inc. | 2,57% |
| Meta Platforms | 2,43% |
| Alphabet, Inc. C | 2,42% |
| Tesla | 1,95% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,56% |
Landen
| États-Unis | 95,27% |
| Irlande | 1,47% |
| Autre | 3,26% |
Sectoren
| Technologie | 34,06% |
| Services financiers | 10,48% |
| Télécommunication | 10,29% |
| Biens de consommation cycliques | 10,03% |
| Autre | 35,14% |
Vanaf 27/02/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | -2,05% |
| 1 maand | -3,00% |
| 3 maanden | -2,48% |
| 6 maanden | -0,09% |
| 1 jaar | +18,28% |
| 3 jaar | +55,15% |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +55,37% |
| 2025 | +3,98% |
| 2024 | +32,68% |
| 2023 | +21,49% |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 18,67% |
| Volatiliteit 3 jaar | 15,77% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,98 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,00 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,54% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,67% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,67% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDPU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDPU | XDPU IM XDPUCHIV | XDPU.MI I2R6INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XDPU | XDPU LN XDPUUSIV | XDPU.L XDPUUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XDPP | XDPP LN XDPUEUIV | XDPP.L XDPUEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XDPU | XDPU SW XDPUEUIV | XDPU.S I1AWINAV.DE | |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XDPU SS | XDPU.ST | |
| XETRA | EUR | XDPU | XDPU GY XDPUGBIV | XDPU.DE XDPUGBPINAV=SOLA |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 39 469 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25 745 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16 414 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2 628 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 238 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDPU ?
Le nom de XDPU est Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C est XDPU.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C est IE000Z9SJA06.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C s'élève à 0,03% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C est de 1 078 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.