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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 860 M
Date de lancement
6 septembre 2023
Positions
372
Aperçu
Description
Le iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened. The Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2027) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2027 (the ETF will be closed afterwards).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 860 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,14% |
| Date de lancement / première cotation | 6 septembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 372 au total
6,56%
| XS1586555945 | 0,92% |
| XS1204154410 | 0,75% |
| XS1603892149 | 0,74% |
| XS1463043973 | 0,74% |
| FR001400CMY0 | 0,65% |
| XS1180130939 | 0,56% |
| XS2153406868 | 0,55% |
| FR0013479276 | 0,55% |
| XS1605365193 | 0,55% |
| XS1617830721 | 0,55% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,90% |
| 1 mois | +0,18% |
| 3 mois | +0,54% |
| 6 mois | +0,72% |
| 1 an | +1,81% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +12,83% |
| 2025 | +3,14% |
| 2024 | +4,04% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,14% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,59 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -1,39% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | IB27 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | IB27 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IB27 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IB27 | |||
| XETRA | EUR | IB27 |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) est IE000ZOI8OK5.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) est de 860 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.