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TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 108 M
Date de lancement
20 octobre 2006
Positions
268
Aperçu
Description
Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index FTSE Global Core Infrastructure. L'indice FTSE Global Core Infrastructure suit les plus grandes actions mondiales dans le domaine de l'infrastructure.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Global Core Infrastructure |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 2 108 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,63% |
| Date de lancement / première cotation | 20 octobre 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 268 au total
32,67%
| NextEra Energy | 5,94% |
| Union Pacific | 4,45% |
| Enbridge | 3,61% |
| The Southern | 3,26% |
| Duke Energy | 3,13% |
| The Williams Cos | 2,72% |
| National Grid | 2,55% |
| American Tower | 2,48% |
| CSX | 2,36% |
| Canadian Pacific Kansas | 2,17% |
Secteurs
| Fournisseur | 56,21% |
| Industrie | 16,94% |
| Énergie | 16,36% |
| Immobilier | 4,12% |
| Autre | 6,37% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,15% |
| 1 mois | -0,63% |
| 3 mois | -0,48% |
| 6 mois | +10,98% |
| 1 an | +14,39% |
| 3 ans | +29,25% |
| 5 ans | +39,92% |
| Depuis le lancement (MAX) | +184,13% |
| 2025 | -0,53% |
| 2024 | +15,53% |
| 2023 | -2,95% |
| 2022 | -0,97% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,06% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,69 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,69 | 2,31% |
| 2025 | EUR 0,70 | 2,25% |
| 2024 | EUR 0,71 | 2,56% |
| 2023 | EUR 0,67 | 2,29% |
| 2022 | EUR 0,62 | 2,08% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,63% |
| Volatilité 3 ans | 16,41% |
| Volatilité 5 ans | 16,02% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,35 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,54 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,43 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,24% |
| Perte maximale depuis le lancement | -42,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | INFR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQI | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDINN MM | IDINN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | INFR | INFR IM INAVMQGE | INFR.MI INFRINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | INFR | INFR NA INAVMQGE | INFR.AS INFRINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDIN | IDIN LN INAVMQGU | IDIN.L INFRUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | INFR LN INAVMQGP | INFR.L INFRGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | INFR | INFR SE INAVMQGU | INFR.S INFRUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQI | IQQI GY INAVMQGP | IQQI.DE INFRGBPINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est IE00B1FZS467.
Quels sont les coûts de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est de 2 108 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.