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TER
0,49% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 72 M
Date de lancement
19 novembre 2007
Positions
499
Aperçu
Description
Le Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist reproduit l'index RAFI Fundamental Emerging Markets. L'indice RAFI Fundamental Emerging Markets suit la performance des entreprises à grande et moyenne capitalisation issues des marchés émergents du monde entier. La pondération de l'indice repose sur des valeurs fondamentales plutôt que sur la capitalisation boursière. Ces valeurs sont calculées à partir de quatre indicateurs financiers clés : le chiffre d'affaires ajusté, les flux de trésorerie ajustés, la valeur comptable majorée des actifs incorporels, ainsi que les dividendes et les rachats d'actions.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | RAFI Fundamental Emerging Markets |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 72 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,86% |
| Date de lancement / première cotation | 19 novembre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 499 au total
27,88%
| Samsung Electronics | 10,73% |
| Taiwan Semicon Mfg | 3,38% |
| Petroleo Brasileiro | 2,91% |
| Alibaba Group Holding | 2,17% |
| SK hynix | 1,71% |
| Vale | 1,52% |
| Hon Hai Precision | 1,41% |
| China Construction Bank | 1,40% |
| Hyundai Motor Co /KR | 1,38% |
| Tencent Holdings | 1,27% |
Secteurs
| Technologie | 25,94% |
| Services financiers | 20,26% |
| Matières premières | 10,02% |
| Énergie | 9,21% |
| Autre | 34,57% |
État : 26/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +18,14% |
| 1 mois | +0,09% |
| 3 mois | +12,30% |
| 6 mois | +19,21% |
| 1 an | +33,94% |
| 3 ans | +67,52% |
| 5 ans | +65,84% |
| Depuis le lancement (MAX) | +182,58% |
| 2025 | +15,79% |
| 2024 | +20,45% |
| 2023 | +8,14% |
| 2022 | -8,73% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,67% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,30 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,30 | 3,47% |
| 2025 | EUR 0,30 | 3,47% |
| 2024 | EUR 0,29 | 3,95% |
| 2023 | EUR 0,32 | 4,42% |
| 2022 | EUR 0,42 | 5,09% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,86% |
| Volatilité 3 ans | 14,90% |
| Volatilité 5 ans | 14,94% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,28 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,26 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,71 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,84% |
| Perte maximale depuis le lancement | -42,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PEHH ?
Le nom de PEHH est Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist est PEHH.
Quel est l’ISIN de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist est IE00B23D9570.
Quels sont les coûts de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist s'élève à 0,49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist est de 72 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.