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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 610 M
Date de création
15 octobre 2007
Positions
86
Aperçu
Description
Le iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) reproduit l'index MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. The MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 index tracks the equity markets of emerging markets in Latin America. The imbedded 10/40 rule limits the weight of a single company to 10% of the index. The sum of all companies with weights between 5% and 10% is limited to 40%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 |
| Axe d’investissement | Actions, Amérique latine |
| Taille du fonds | EUR 1 610 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,85% |
| Date de création/début du négoce | 15 octobre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 86 au total
41,22%
| Nu Holdings | 7,12% |
| Vale SA | 6,79% |
| Itaú Unibanco Holding SA | 5,42% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 4,21% |
| Petróleo Brasileiro SA | 3,73% |
| Grupo Financiero Banorte | 3,36% |
| Petróleo Brasileiro SA | 3,21% |
| Credicorp Ltd. | 2,77% |
| Banco Bradesco SA | 2,43% |
| CEMEX SAB de CV | 2,18% |
Secteurs
| Services financiers | 32,76% |
| Matières premières | 19,96% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,32% |
| Énergie | 8,65% |
| Autre | 29,31% |
État : 29/01/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,41% |
| 1 mois | -2,84% |
| 3 mois | +15,55% |
| 6 mois | +28,19% |
| 1 an | +53,99% |
| 3 ans | +52,60% |
| 5 ans | +84,57% |
| Depuis la création (MAX) | +65,12% |
| 2025 | +37,27% |
| 2024 | -22,38% |
| 2023 | +29,12% |
| 2022 | +15,48% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,58 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,58 | 4,67% |
| 2025 | EUR 0,58 | 4,81% |
| 2024 | EUR 0,68 | 4,15% |
| 2023 | EUR 0,71 | 5,31% |
| 2022 | EUR 0,94 | 7,61% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,85% |
| Volatilité 3 ans | 18,92% |
| Volatilité 5 ans | 20,84% |
| Rendement par risque 1 an | 2,86 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,63 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,65% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,56% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,56% |
| Perte maximale depuis la création | -58,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | LTAM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSC | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUSC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | LTAM | LTAM IM INAVLAME | LTAM.MI LTAMINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | LTAM | LTAM NA INAVLAME | ILTAM.AS LTAMINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | DLTM | DLTM LN INAVLAMU | DLTM.L LTAMUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | LTAM LN INAVLAMG | LTAM.L LTAMGBPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSC | IUSC GY INAVLAMG | IUSC.DE LTAMGBPINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) est IE00B27YCK28.
Quels sont les coûts de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) est de 1 610 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.