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TER
0,74% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 18 M
Date de lancement
15 février 2008
Positions
30
Aperçu
Description
Le iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index S&P Emerging Markets Infrastructure. The S&P Emerging Markets Infrastructure index tracks infrastructure stocks from the transportation, energy and utility sectors as defined by the Global Industry Classification Standards (GICS), incorporated in emerging markets or deriving their revenues from emerging markets operations.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Emerging Markets Infrastructure |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 18 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,15% |
| Date de lancement / première cotation | 15 février 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 15% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,82% |
| 1 mois | +4,88% |
| 3 mois | +6,14% |
| 6 mois | +8,04% |
| 1 an | +10,21% |
| 3 ans | +7,17% |
| 5 ans | +34,89% |
| Depuis le lancement (MAX) | +35,14% |
| 2025 | +4,34% |
| 2024 | +3,74% |
| 2023 | -7,03% |
| 2022 | +10,90% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,06% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,46 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,46 | 3,26% |
| 2025 | EUR 0,12 | 0,87% |
| 2024 | EUR 0,44 | 3,20% |
| 2023 | EUR 0,38 | 2,80% |
| 2022 | EUR 0,37 | 2,42% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,15% |
| Volatilité 3 ans | 15,73% |
| Volatilité 5 ans | 16,60% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,67 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,15 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,37 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,89% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,96% |
| Perte maximale depuis le lancement | -55,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IEMI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | - | DEIN LN | DEIN.L | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IEMI LN INAVEMG | IEMI.L DEINGBPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUS8 | IUS8 GY INAVEMG | IUS8.DE DEINGBPINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est IE00B2NPL135.
Quels sont les coûts de iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,74% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est de 18 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.