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TER
0,09% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 218 m
Startdatum
8 oktober 2008
Bedrijven
50
Aperçu
Description
Le Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc reproduit l'index FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped. L'indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped suit les bons du Trésor émis par les pays de la zone euro. Durée jusqu'à l'échéance : 0 à 6 mois.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe |
| Taille du fonds | EUR 218 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,11% |
| Date de création/début du négoce | 8 octobre 2008 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
31,20%
| FR0128690742 | 4,40% |
| DE000BU0E246 | 3,80% |
| IT0005627853 | 3,20% |
| DE000BU0E261 | 3,20% |
| FR0128983980 | 3,10% |
| FR0128984004 | 2,90% |
| IT0005640666 | 2,80% |
| IT0005664484 | 2,70% |
| NL0015002KV0 | 2,60% |
| DE000BU0E287 | 2,50% |
Pays
| Italie | 3,46% |
| Autre | 96,54% |
Secteurs
| Autre | 99,30% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,20% |
| 1 mois | +0,16% |
| 3 mois | +0,48% |
| 6 mois | +0,96% |
| 1 an | +2,09% |
| 3 ans | +9,00% |
| 5 ans | +7,95% |
| Depuis la création (MAX) | +8,13% |
| 2025 | +2,19% |
| 2024 | +3,60% |
| 2023 | +2,89% |
| 2022 | -0,43% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,11% |
| Volatilité 3 ans | 0,16% |
| Volatilité 5 ans | 0,18% |
| Rendement par risque 1 an | 18,89 |
| Rendement par risque 3 ans | 18,09 |
| Rendement par risque 5 ans | 8,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,04% |
| Perte maximale sur 5 ans | -1,32% |
| Perte maximale depuis la création | -4,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEU | PEU IM PEUIN | PSEC3.MI 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Parijs | EUR | PEU | PEU FP PEUIN | PEU.PA 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| Xetra | EUR | PJEU | PJEU GY PEUIN | PPEU.DE 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
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Veelgestelde vragen
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The name of - is Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc.
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What's the fund size of Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc?
The fund size of Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc is 218m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.