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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 217 M
Date de lancement
8 octobre 2008
Positions
53
Aperçu
Description
Le Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF reproduit l'index FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped. L'indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped suit les bons du Trésor émis par les pays de la zone euro. Durée jusqu'à l'échéance : 0 à 6 mois.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe |
| Taille du fonds | EUR 217 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,15% |
| Date de lancement / première cotation | 8 octobre 2008 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 53 au total
28,78%
| DE000BU0E311 | 3,36% |
| DE000BU0E329 | 3,28% |
| 0% BILL 17/06/2026 EUR | 3,20% |
| DE000BU0E337 | 3,12% |
| IT0005702656 | 2,79% |
| DE000BU0E345 | 2,74% |
| FR0128984012 | 2,70% |
| IT0005692485 | 2,60% |
| IT0005660029 | 2,50% |
| FR0129132736 | 2,49% |
Pays
| Italie | 3,46% |
| Autre | 96,54% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,04% |
| 1 mois | +0,16% |
| 3 mois | +0,52% |
| 6 mois | +0,98% |
| 1 an | +1,94% |
| 3 ans | +8,76% |
| 5 ans | +9,17% |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,03% |
| 2025 | +2,19% |
| 2024 | +3,60% |
| 2023 | +2,89% |
| 2022 | -0,43% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,15% |
| Volatilité 3 ans | 0,16% |
| Volatilité 5 ans | 0,19% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 12,91 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 17,48 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 9,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | -1,02% |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEU | PEU IM PEUIN | PSEC3.MI 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PEU | PEU FP PEUIN | PEU.PA 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | PJEU | PJEU GY PEUIN | PPEU.DE 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF .
Quel est le sigle de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF est IE00B3BPCH51.
Quels sont les coûts de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF est de 217 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.