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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 985 M
Date de lancement
6 mars 2009
Positions
38
Aperçu
Description
Le iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond. L'indice Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond suit les obligations d'État libellées en euros émises par les membres de la zone euro. Échéance : 0-12 mois. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 985 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,23% |
| Date de lancement / première cotation | 6 mars 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 38 au total
53,88%
| INSL CASH | 8,50% |
| OAT 1% 25MAY27 | 7,60% |
| OAT 0.25% 25NOV26 | 6,16% |
| SPANIEN 16-26 | 5,33% |
| 2.55% BDS 25/02/2027 EUR | 4,60% |
| BUNDANL.V.17/27 | 4,55% |
| 2.5% BDS 31/05/2027 EUR | 4,49% |
| SPANIEN 11-26 | 4,29% |
| 2.2% NTS 11/03/2027 EUR | 4,28% |
| OAT2.5%24SEP26 | 4,08% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,00% |
| 1 mois | +0,26% |
| 3 mois | +0,63% |
| 6 mois | +1,00% |
| 1 an | +1,94% |
| 3 ans | +8,79% |
| 5 ans | +8,38% |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,25% |
| 2025 | +2,20% |
| 2024 | +3,55% |
| 2023 | +2,75% |
| 2022 | -0,96% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,19% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,18 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,18 | 2,19% |
| 2025 | EUR 2,77 | 2,77% |
| 2024 | EUR 2,18 | 2,20% |
| 2014 | EUR 0,10 | 0,10% |
| 2013 | EUR 0,27 | 0,27% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,23% |
| Volatilité 3 ans | 0,24% |
| Volatilité 5 ans | 0,27% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 8,48 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 12,01 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 6,03 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | -1,47% |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBGEN MM | IBGEN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IEGE | IEGE IM INAVET0E | IEGE.MI ET01EUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEGE | IEGE NA INAVET0E | IEGE.AS ET01EUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBGE | IBGE LN INAVET0G | IBGE.L ET01GBP.DE | |
| XETRA | EUR | EUN6 | EUN6 GY INAVET0G | EUN6.DE ET01GBP.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUN6 ?
Le nom de EUN6 est iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF ?
Le sigle de iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF est EUN6.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF est IE00B3FH7618.
Quels sont les coûts de iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF est de 985 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.