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TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 410 M
Date de création
13 mai 2011
Positions
1 881
Aperçu
Description
Le State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD reproduit l'index MSCI Emerging Markets Small Cap. The MSCI Emerging Markets Small Cap index tracks small cap stocks from emerging markets worldwide.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Small Cap |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 410 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,36% |
| Date de création/début du négoce | 13 mai 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 881 au total
4,77%
| Winbond Electronics Corp. | 0,72% |
| Nanya Technology Corp. | 0,66% |
| Phison Electronics Corp. | 0,58% |
| SAM CHUN DANG PHARM Co., Ltd. | 0,50% |
| Powerchip Semicon Mfg | 0,44% |
| MPI Corp | 0,42% |
| Compeq Manufacturing | 0,37% |
| United Integration Svcs | 0,37% |
| Macronix International Co., Ltd. | 0,36% |
| The Federal Bank Ltd. (India) | 0,35% |
Secteurs
| Technologie | 18,44% |
| Industrie | 14,78% |
| Matières premières | 10,37% |
| Biens de consommation cycliques | 9,60% |
| Autre | 46,81% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,39% |
| 1 mois | -8,84% |
| 3 mois | +1,39% |
| 6 mois | +2,75% |
| 1 an | +16,33% |
| 3 ans | +36,52% |
| 5 ans | +38,10% |
| Depuis la création (MAX) | +125,10% |
| 2025 | +4,11% |
| 2024 | +10,91% |
| 2023 | +18,85% |
| 2022 | -12,88% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,36% |
| Volatilité 3 ans | 13,36% |
| Volatilité 5 ans | 13,16% |
| Rendement par risque 1 an | 1,00 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,82 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,50% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,50% |
| Perte maximale depuis la création | -41,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYX | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPYX | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSDN MM | EMSDN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | EMSD | EMSD LN INSPYX | EMSD.L INSPYXE.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | EMSM | EMSM LN INSPYXP | EMSM.L INSPYXE.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Virtu |
| XETRA | EUR | SPYX | SPYX GY INSPYXE | EMSD.DE INSPYXE.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Emerging Markets Small Cap
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 286 | 0,74% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPYX ?
Le nom de SPYX est State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD ?
Le sigle de State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD est SPYX.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD ?
L’ISIN de State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD est IE00B48X4842.
Quels sont les coûts de State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD est de 410 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.