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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 961 M
Date de lancement
25 septembre 2009
Positions
2 445
Aperçu
Description
Le iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. The Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index tracks Euro denominated investment grade corporate bonds from industrial and utility issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 961 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,83% |
| Date de lancement / première cotation | 25 septembre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 2 445 au total
1,41%
| BE6285455497 | 0,17% |
| BE6285457519 | 0,15% |
| XS3305169172 | 0,15% |
| XS2193662728 | 0,15% |
| XS3226542861 | 0,14% |
| XS3305169503 | 0,14% |
| XS3305144001 | 0,14% |
| XS3305169768 | 0,13% |
| XS1629774230 | 0,12% |
| FR0013324357 | 0,12% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,96% |
| 1 mois | +1,38% |
| 3 mois | +1,41% |
| 6 mois | +1,12% |
| 1 an | +2,07% |
| 3 ans | +13,43% |
| 5 ans | -0,99% |
| Depuis le lancement (MAX) | +51,74% |
| 2025 | +2,63% |
| 2024 | +3,83% |
| 2023 | +7,76% |
| 2022 | -14,27% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,81% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,07 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,07 | 2,78% |
| 2025 | EUR 2,92 | 2,65% |
| 2024 | EUR 2,48 | 2,28% |
| 2023 | EUR 1,63 | 1,59% |
| 2022 | EUR 0,93 | 0,77% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,83% |
| Volatilité 3 ans | 3,29% |
| Volatilité 5 ans | 4,30% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,73 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,30 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,05 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,63% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNR | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EUNR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IEXF | IEXF IM INAVIEXE | IEXF.MI IEXFEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | EEXF | EEXF LN INAVIEXG | EEXF.L IEXFGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEXF | IEXF SE INAVIEXC | IEXF.S IEXFCHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUNR | EUNR GY INAVIEXE | EUNR.DE IEXFEUR.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUNR ?
Le nom de EUNR est iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est EUNR.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est IE00B4L5ZG21.
Quels sont les coûts de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est de 961 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.