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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 093 M
Date de lancement
25 septembre 2009
Positions
2 456
Aperçu
Description
Le iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. The Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond index tracks Euro denominated investment grade corporate bonds from industrial, utility and financial issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 3 093 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,97% |
| Date de lancement / première cotation | 25 septembre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2 456
1,29%
Paesi
| France | 18,15% |
| États-Unis | 15,44% |
| Allemagne | 13,05% |
| Grande-Bretagne | 9,01% |
| Autre | 44,35% |
Settori
| Finance | 51,29% |
| Industrie | 7,94% |
| Fournisseur | 6,60% |
| Biens de consommation non cycliques | 6,30% |
| Autre | 27,87% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,24% |
| 1 mese | +0,32% |
| 3 mesi | -0,41% |
| 6 mesi | -0,22% |
| 1 anno | -0,19% |
| 3 anni | +11,98% |
| 5 anni | +4,99% |
| Dal lancio (MAX) | +39,68% |
| 2025 | +3,38% |
| 2024 | +4,59% |
| 2023 | +6,19% |
| 2022 | -8,40% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rendement actuel de distribution | 3,12% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,27 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,27 | 3,02% |
| 2025 | EUR 3,16 | 2,93% |
| 2024 | EUR 2,70 | 2,55% |
| 2023 | EUR 1,50 | 1,48% |
| 2022 | EUR 0,52 | 0,47% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,97% |
| Volatilità a 3 anni | 1,81% |
| Volatilità a 5 anni | 2,48% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,10 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 2,12 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,83% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -1,83% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -10,01% |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,38% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNT | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EUNT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SE15 | SE15 IM INAVIE1E | SE15.MI IE15EUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SE15 | SE15 LN INAVIE1G | SE15.L IE15GBP.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IE15 | IE15 LN INAVIE1E | IE15.L IE15EUR.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SE15 | SE15 SE INAVIE1C | SE15.S IE15CHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUNT | EUNT GY INAVIE1G | EUNT.DE IE15GBP.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IE15 ?
Le nom de IE15 est iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) est IE15.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) est IE00B4L60045.
Quels sont les coûts de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) est de 3 093 millions d'euros.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.