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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 45 M
Date de lancement
25 septembre 2009
Positions
335
Aperçu
Description
Le iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® GBP Non-Financials. The iBoxx® GBP Non-Financials Index offers exposure to Sterling denominated corporate bonds with investment grade rating which are issued by non-financial organisations.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® GBP Non-Financials |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 45 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,47% |
| Date de lancement / première cotation | 25 septembre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 335 au total
6,88%
| EDF6.125%2JUN2034 | 0,92% |
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), 5.5% 17OCT2041, GBP (8) | 0,73% |
| XS3285562271 | 0,69% |
| AT&T INC, 7% 30APR2040, GBP | 0,68% |
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), 6% 23JAN2114, GBP (26) | 0,66% |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBUTION, 1.75% 9SEP2031, GBP | 0,66% |
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), 5.125% 22SEP2050, GBP (5) | 0,64% |
| ENEL, 5.75% 14SEP2040, GBP (43) | 0,64% |
| XS3285560903 | 0,63% |
| XS3285562511 | 0,63% |
Pays
| Grande-Bretagne | 47,09% |
| États-Unis | 15,94% |
| France | 8,26% |
| Allemagne | 5,84% |
| Autre | 22,87% |
Secteurs
| Fournisseur | 37,75% |
| Télécommunication | 9,54% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,47% |
| Industrie | 8,46% |
| Autre | 35,78% |
État : 30/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,01% |
| 1 mois | -0,25% |
| 3 mois | +1,26% |
| 6 mois | -0,10% |
| 1 an | +4,13% |
| 3 ans | +17,90% |
| 5 ans | -10,51% |
| Depuis le lancement (MAX) | +97,25% |
| 2025 | +1,52% |
| 2024 | +4,60% |
| 2023 | +11,47% |
| 2022 | -24,61% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,74% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 5,58 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 5,58 | 4,71% |
| 2025 | EUR 5,30 | 4,21% |
| 2024 | EUR 4,87 | 3,90% |
| 2023 | EUR 3,93 | 3,39% |
| 2022 | EUR 3,61 | 2,29% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,47% |
| Volatilité 3 ans | 6,87% |
| Volatilité 5 ans | 9,08% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,64 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,82 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,24 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,21% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | ISXF | ISXF LN INAVSSXG | ISXF.L SSXFGBP.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | SSXF | SSXF LN INAVSSXE | SSXF.L SSXFEUR.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SSXF ?
Le nom de SSXF est iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF ?
Le sigle de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF est SSXF.
Quel est l’ISIN de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF est IE00B4L60H17.
Quels sont les coûts de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF est de 45 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.