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PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B5ZR2157
|Ticker PJS1
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,19% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 665 M
Date de lancement
11 janvier 2011
Positions
313
Aperçu
Description
Le PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
The fund invests primarily in an actively managed diversified portfolio of euro denominated fixed income Securities with different maturities, including government bonds and securities issued by or guaranteed by governments or their agencies and corporate bonds and MBS or other ABS bonds. The fund may invest up to one-third of its assets in non-euro denominated currency and non-Euro denominated fixed income securities, which are generally hedged to Euro. The fund only invests in investment grade rated securities. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Euro Short Maturity |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Agrégat, 0-1, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 665 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,48% |
| Date de lancement / première cotation | 11 janvier 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 313 au total
17,76%
| US912828XL95 | 5,28% |
| EU000A3JZR01 | 2,33% |
| JP1741531P46 | 1,70% |
| EU000A3K4D25 | 1,56% |
| XS2104031757 | 1,54% |
| IT0005531295 | 1,31% |
| JP1741511P40 | 1,10% |
| AT0000A321V8 | 1,04% |
| XS2425979312 | 0,97% |
| XS2167007249 | 0,93% |
Secteurs
| Autre | 99,94% |
État : 30/06/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,78% |
| 1 mois | +0,14% |
| 3 mois | +0,56% |
| 6 mois | +0,85% |
| 1 an | +2,18% |
| 3 ans | +10,74% |
| 5 ans | +9,47% |
| Depuis le lancement (MAX) | +12,57% |
| 2025 | +2,85% |
| 2024 | +4,33% |
| 2023 | +4,01% |
| 2022 | -2,28% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,91% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,84 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,84 | 2,89% |
| 2025 | EUR 3,05 | 3,10% |
| 2024 | EUR 3,52 | 3,61% |
| 2023 | EUR 2,83 | 2,93% |
| 2022 | EUR 0,31 | 0,31% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,48% |
| Volatilité 3 ans | 0,38% |
| Volatilité 5 ans | 0,47% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 4,54 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 9,21 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 3,90 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | -3,35% |
| Perte maximale depuis le lancement | -5,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PJS1 | PJS1 IM PJS1IN | PJS1.MI PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | EUR | PJS1 | PJS1 SW PJS1IN | PJS1.S PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
| XETRA | EUR | PJS1 | PJS1 GY PJS1IN | PJS1.DE PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index PIMCO Euro Short Maturity
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | 1 091 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PJS1 ?
Le nom de PJS1 est PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ?
Le sigle de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist est PJS1.
Quel est l’ISIN de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist est IE00B5ZR2157.
Quels sont les coûts de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist est de 665 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.