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| Indice | STOXX® Europe 600 |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 465 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,85% |
| Date de création/début du négoce | 1 avril 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Année en cours | +17,34% |
| 1 mois | +1,70% |
| 3 mois | +5,61% |
| 6 mois | +5,76% |
| 1 an | +15,11% |
| 3 ans | +42,02% |
| 5 ans | +67,57% |
| Depuis la création (MAX) | +411,75% |
| 2024 | +8,91% |
| 2023 | +15,92% |
| 2022 | -10,59% |
| 2021 | +24,86% |
| Volatilité 1 an | 13,85% |
| Volatilité 3 ans | 12,12% |
| Volatilité 5 ans | 13,68% |
| Rendement par risque 1 an | 1,09 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,02 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,79 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,64% |
| Perte maximale depuis la création | -35,37% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S600 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SC0C | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SC0C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SDJ600 | SDJ600 IM SDJ600IN | SDJ600.MI SDJ600INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | S600 LN SDJ600IN | S600.L SDJ600INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | EUR | S600 | S600 SW SDJ600IN | S600.S SDJ600INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
| XETRA | EUR | SC0C | SDJ600 GY SDJ600IN | SDJ600.DE SDJ600INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 10 012 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 5 363 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 4 872 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist) | 4 097 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 4 067 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |