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| Indice | STOXX® Europe 600 |
| Univers d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 596 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,21% |
| Date de lancement / première cotation | 1 avril 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| ASML Holding NV | 4,59% |
| HSBC Holdings Plc | 2,16% |
| Novartis AG | 1,95% |
| Roche Holding AG | 1,92% |
| AstraZeneca PLC | 1,90% |
| Nestlé SA | 1,76% |
| Siemens AG | 1,51% |
| Shell Plc | 1,46% |
| Banco Santander SA | 1,32% |
| Schneider Electric SE | 1,23% |
| Finance | 25,71% |
| Industrie | 17,22% |
| Soins de santé | 12,04% |
| Technologie | 10,04% |
| Autre | 34,99% |
| Année en cours | +13,99% |
| 1 mois | +3,14% |
| 3 mois | +8,53% |
| 6 mois | +8,59% |
| 1 an | +23,95% |
| 3 ans | +55,89% |
| 5 ans | +59,45% |
| Depuis le lancement (MAX) | +496,33% |
| 2025 | +19,95% |
| 2024 | +8,91% |
| 2023 | +15,92% |
| 2022 | -10,59% |
| Volatilité 1 an | 12,21% |
| Volatilité 3 ans | 12,28% |
| Volatilité 5 ans | 13,87% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,96 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,30 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,70 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,64% |
| Perte maximale depuis le lancement | -35,37% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S600 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SC0C | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SC0C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SDJ600 | SDJ600 IM SDJ600IN | SDJ600.MI SDJ600INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | S600 LN SDJ600IN | S600.L SDJ600INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | EUR | S600 | S600 SW SDJ600IN | S600.S SDJ600INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
| XETRA | EUR | SC0C | SDJ600 GY SDJ600IN | SDJ600.DE SDJ600INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 10 882 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 6 163 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 5 892 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 5 080 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 4 877 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |