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| Indice | MSCI Europe |
| Univers d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 56 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,02% |
| Date de lancement / première cotation | 23 mars 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Année en cours | +6,11% |
| 1 mois | +0,31% |
| 3 mois | -0,52% |
| 6 mois | +11,35% |
| 1 an | +14,19% |
| 3 ans | +42,04% |
| 5 ans | +61,68% |
| Depuis le lancement (MAX) | +439,33% |
| 2025 | +19,54% |
| 2024 | +8,72% |
| 2023 | +16,00% |
| 2022 | -9,36% |
| Volatilité 1 an | 12,02% |
| Volatilité 3 ans | 12,24% |
| Volatilité 5 ans | 13,71% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,18 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,01 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,73 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,27% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,39% |
| Perte maximale depuis le lancement | -35,26% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MXEU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SC0E | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SC0E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SMSEUR | SMSEUR IM SMSEURIN | SMSEUR.MI SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | SMEU | SMEU LN SMSEURIN | SMEU.L SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | MXEU LN SMSEURIN | MXEU.L SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | EUR | MXEU | MXEU SW SMSEURIN | MXEU.S SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | SC0E | SMSEUR GY SMSEURIN | SMSEUR.DE SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 10 409 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Dist | 682 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc | 583 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | 127 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |