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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de création
2 avril 2009
Aperçu
Description
Le Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc reproduit l'index MSCI Japan. The MSCI Japan index tracks leading Japanese stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Japan |
| Axe d’investissement | Actions, Japon |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,39% |
| Date de création/début du négoce | 2 avril 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,06% |
| 1 mois | +0,98% |
| 3 mois | +5,51% |
| 6 mois | +12,74% |
| 1 an | +9,46% |
| 3 ans | +46,36% |
| 5 ans | +46,44% |
| Depuis la création (MAX) | +284,75% |
| 2024 | +14,98% |
| 2023 | +15,87% |
| 2022 | -11,71% |
| 2021 | +9,92% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,39% |
| Volatilité 3 ans | 21,33% |
| Volatilité 5 ans | 19,91% |
| Rendement par risque 1 an | 0,42 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -19,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,09% |
| Perte maximale depuis la création | -26,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC0I | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SC0I | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SMSJPN | SMSJPN IM SMSJPNIN | SMSJPN.MI SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | MXJP | MXJP LN SMSJPNIN | MXJP.L SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | SC0I | SMSJPN GY SMSJPNIN | SMSJPN.DE SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Japan
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1 557 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 916 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SC0I ?
Le nom de SC0I est Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc est SC0I.
Quel est l’ISIN de Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc est IE00B60SX287.
Quels sont les coûts de Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.