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PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B622SG73
|Ticker QUID
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,19% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 186 M
Date de lancement
10 juin 2011
Aperçu
Description
Le PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
The ETF invests into a diversified portfolio of GBP-denominated fixed-income securities. The aim is to generate maximum current income without neglecting capital preservation and liquidity. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Géré activement |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, GBP, Grande-Bretagne |
| Taille du fonds | EUR 186 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 10 juin 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | PIMCO |
Statut fiscal
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,04% |
| 1 mes | +1,63% |
| 3 meses | +3,34% |
| 6 meses | +6,05% |
| 1 año | +9,82% |
| 3 años | +20,63% |
| 5 años | +21,90% |
| Desde el inicio (MAX) | +36,91% |
| 2025 | -0,30% |
| 2024 | +10,77% |
| 2023 | +7,08% |
| 2022 | -6,13% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 3,68% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,57 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,57 | 3,89% |
| 2025 | EUR 5,07 | 4,08% |
| 2024 | EUR 5,69 | 4,84% |
| 2023 | EUR 4,33 | 3,80% |
| 2022 | EUR 0,78 | 0,64% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 3,10% |
| Volatilidad 3 años | 4,07% |
| Volatilidad 5 años | 5,18% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,58 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,78 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,36% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,57% |
| Pérdida máxima 5 año | -9,82% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,57% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | QUID | QUID LN QUIDIN | QUID.L QUIDiv.P | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de QUID ?
Le nom de QUID est PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist ?
Le sigle de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist est QUID.
Quel est l’ISIN de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist est IE00B622SG73.
Quels sont les coûts de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist est de 186 millions d'euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.