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TER
0.50% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 42 M
Date de création
2 March 2012
Positions
118
Aperçu
Description
The iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF seeks to track the Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond index. The Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond index tracks the performance of local currency government debt issued by emerging market countries in Asia. Country weights are capped at 40% of the index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, Asia Pacific, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 42 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.45% |
| Date de création/début du négoce | 2 March 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 118 au total
28,64%
| IN0020210244 | 5,16% |
| IDG000010406 | 3,11% |
| CND10008YMK6 | 3,02% |
| KR103502GD31 | 2,80% |
| KR103502GC32 | 2,76% |
| CND10006GPT1 | 2,55% |
| MYBGT1700066 | 2,48% |
| CND10006VQZ5 | 2,38% |
| TH0623039607 | 2,26% |
| MYBGJ2300016 | 2,12% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/01/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,52% |
| 1 mois | +1,25% |
| 3 mois | +1,59% |
| 6 mois | -0,80% |
| 1 an | -3,26% |
| 3 ans | +2,01% |
| 5 ans | +7,01% |
| Depuis la création (MAX) | +43,89% |
| 2025 | -6,39% |
| 2024 | +7,91% |
| 2023 | +1,80% |
| 2022 | -2,20% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.45% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2.56 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.56 | 3.22% |
| 2025 | EUR 2.62 | 3.16% |
| 2024 | EUR 2.42 | 3.04% |
| 2023 | EUR 2.29 | 2.85% |
| 2022 | EUR 2.38 | 2.82% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,45% |
| Volatilité 3 ans | 5,94% |
| Volatilité 5 ans | 6,21% |
| Rendement par risque 1 an | -0,51 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | -9,68% |
| Perte maximale depuis la création | -17,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0S | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IS0S | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGEAN MM | IGEAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IGEA | IGEA LN INAVGEAU | IGEA.L IGEAUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SGEA | SGEA LN INAVGEAG | SGEA.L IGEAGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IGEA | IGEA SE INAVGEAC | IGEA.S IGEACINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0S | IS0S GY INAVGEAU | IS0S.DE IGEAUINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IGEA ?
Le nom de IGEA est iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF est IGEA.
Quel est l’ISIN de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF est IE00B6QGFW01.
Quels sont les coûts de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF s'élève à 0.50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF est de 42 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.