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TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 26 M
Date de création
29 mars 2021
Positions
229
Aperçu
Description
Le iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index JP Morgan Euro EMBI Global Diversified. The JP Morgan Euro EMBI Global Diversified index tracks Euro denominated emerging markets government bonds. The bonds can have any rating and any maturity.
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Euro EMBI Global Diversified |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,23% |
| Date de création/début du négoce | 29 mars 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 229 au total
10,54%
| XS2790222116 | 1,52% |
| XS2170186923 | 1,17% |
| XS1843433639 | 1,10% |
| XS1501554874 | 1,05% |
| XS2361850527 | 1,03% |
| XS1909184753 | 1,01% |
| XS1807306300 | 0,98% |
| XS2024543055 | 0,95% |
| XS2015296465 | 0,87% |
| XS2636439684 | 0,86% |
Secteurs
| Autre | 99,96% |
État : 31/07/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,48% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,11 | 2,68% |
| 2024 | EUR 0,06 | 1,36% |
| 2023 | EUR 0,09 | 2,42% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,38% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EB3M | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EB3M | EB3M SE | EB3M.S | |
| XETRA | EUR | EB3M | EB3M GR | EB3M.DE 4K6RINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EB3M ?
Le nom de EB3M est iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) est EB3M.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) est IE00B6TQLL84.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) est de 26 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.