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TER
0,03% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 236 M
Date de lancement
11 avril 2012
Positions
505
Aperçu
Description
Le UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 1 236 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,03% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,45% |
| Date de lancement / première cotation | 11 avril 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 505 au total
36,34%
| NVIDIA Corp. | 7,50% |
| Apple | 6,58% |
| Microsoft Corp | 4,29% |
| Amazon.com, Inc. | 3,61% |
| Alphabet, Inc. A | 3,24% |
| Broadcom Inc. | 2,77% |
| Alphabet, Inc. C | 2,59% |
| Micron Technology | 2,02% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Tesla | 1,83% |
Pays
| États-Unis | 96,85% |
| Irlande | 1,13% |
| Autre | 2,02% |
Secteurs
| Technologie | 45,21% |
| Finance | 13,13% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,76% |
| Soins de santé | 8,67% |
| Autre | 24,23% |
État : 30/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,81% |
| 1 mois | +2,03% |
| 3 mois | +4,86% |
| 6 mois | +14,99% |
| 1 an | +21,54% |
| 3 ans | +70,77% |
| 5 ans | +87,56% |
| Depuis le lancement (MAX) | +681,82% |
| 2025 | +4,00% |
| 2024 | +32,58% |
| 2023 | +21,46% |
| 2022 | -13,32% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,98% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,05 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,05 | 1,18% |
| 2025 | EUR 0,94 | 1,02% |
| 2024 | EUR 0,88 | 1,26% |
| 2023 | EUR 0,81 | 1,39% |
| 2022 | EUR 0,76 | 1,11% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,45% |
| Volatilité 3 ans | 15,55% |
| Volatilité 5 ans | 17,57% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,73 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,25 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,76 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,60% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,60% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,72% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU9 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UBU9 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SP5USYN MM | SP5USYN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SP5EUY | SP5EUY IM UETFUBU9 | SP5EUY.MI ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBU9 | UBU9 NA UETFUBU9 | UBU9.AS ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC13 | UC13 LN UETFUC13 | UC13.L ISP5GBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SP5USY | SP5CHY SW ISP5CHYS | SP5CHY.S SP5USYCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SP5USY | SP5USY SW ISP5USYS | SP5USY.S SP5USYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU9 | UBU9 GY UETFUBU9 | UBU9.DE ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 46 395 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 30 905 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20 069 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 3 195 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 172 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UBU9 ?
Le nom de UBU9 est UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis est UBU9.
Quel est l’ISIN de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis est IE00B7K93397.
Quels sont les coûts de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis s'élève à 0,03% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis est de 1 236 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.