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TER
0,55% p.a.
Distribution policy
Distribueren
Replication
Fysiek
Fund size
EUR 33 m
Inception Date
23 april 2013
Holdings
70
Overview
Description
Le SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg Emerging Markets Inflation-Linked 20% Capped. The Bloomberg Emerging Markets Inflation-Linked 20% Capped index tracks inflation linked bonds that are issued by certain emerging market countries, in the local currencies of those countries.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets Inflation-Linked 20% Capped |
| Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 33 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,13% |
| Date de création/début du négoce | 23 avril 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 70 au total
27,50%
| MX0SGO0000F0 | 3,31% |
| MX0SGO000023 | 3,25% |
| MX0SGO0000H6 | 3,12% |
| MX0SGO0000E3 | 2,82% |
| BRSTNCNTB4U6 | 2,74% |
| CL0002080597 | 2,61% |
| MX0SGO000098 | 2,58% |
| BRSTNCNTB3D4 | 2,57% |
| BRSTNCNTB4X0 | 2,26% |
| MX0SGO0000K0 | 2,24% |
Secteurs
| Autre | 93,57% |
État : 28/04/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,62% |
| 1 mois | -1,12% |
| 3 mois | -0,78% |
| 6 mois | -3,98% |
| 1 an | +2,41% |
| 3 ans | +19,32% |
| 5 ans | +16,94% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +8,13% |
| 2024 | +2,70% |
| 2023 | -9,41% |
| 2022 | +14,89% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 14,76% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 6,39 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 6,39 | 12,85% |
| 2023 | EUR 2,21 | 4,94% |
| 2022 | EUR 6,45 | 13,58% |
| 2021 | EUR 3,58 | 7,19% |
| 2020 | EUR 2,46 | 4,28% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,13% |
| Volatilité 3 ans | 10,60% |
| Volatilité 5 ans | 10,94% |
| Rendement par risque 1 an | 0,20 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBI | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EMIN | EMIN LN INSYBIP | EMIN.L .INSYBI | |
| London Stock Exchange | USD | EMIL | EMIL LN INSYBI | EMIL.L .INSYBI | |
| XETRA | EUR | SYBI | SYBI GY INSYBIE | SYBI.DE .INSYBI |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of SYBI?
The name of SYBI is SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF.
What is the ticker of SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF?
The primary ticker of SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF is SYBI.
What is the ISIN of SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF?
The ISIN of SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF is IE00B7MXFZ59.
What are the costs of SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF amounts to 0,55% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF?
The fund size of SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF is 33m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.