TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 485 M
Date de lancement
7 mai 2013
Positions
1 635
Aperçu
Description
Le iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg Euro Aggregate Financial. The Bloomberg Euro Aggregate Financial index tracks Euro denominated investment grade, corporate bonds from financial issuers only in the banking, insurance, finance, brokerage and real estate investment trust sectors.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Financial |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 485 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,75% |
| Date de lancement / première cotation | 7 mai 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 635 au total
1,89%
Pays
| France | 21,04% |
| États-Unis | 12,76% |
| Grande-Bretagne | 8,30% |
| Allemagne | 7,86% |
| Autre | 50,04% |
Secteurs
| Finance | 98,19% |
| Industrie | 1,54% |
| biens de consommation cycliques | 0,13% |
| Non corporatif | 0,07% |
| Autre | 0,07% |
État : 30/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,94% |
| 1 mois | -1,29% |
| 3 mois | -1,79% |
| 6 mois | -0,57% |
| 1 an | -0,53% |
| 3 ans | +13,66% |
| 5 ans | +0,34% |
| Depuis le lancement (MAX) | +24,16% |
| 2025 | +3,52% |
| 2024 | +5,55% |
| 2023 | +8,38% |
| 2022 | -13,86% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,23% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,21 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,21 | 3,12% |
| 2025 | EUR 3,14 | 3,09% |
| 2024 | EUR 3,00 | 3,03% |
| 2023 | EUR 2,41 | 2,57% |
| 2022 | EUR 0,94 | 0,86% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,75% |
| Volatilité 3 ans | 2,75% |
| Volatilité 5 ans | 3,75% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,19 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,58 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,02 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,85% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS3B | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IS3B | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IECF | IECF SE INAVUCFC | IECF.S DN2WINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3B | IS3B GY INAVUCFE | IS3B.DE DN2VINAV.DE |
Plus d'informations
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| Amundi EUR Short Term High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 366 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis | 329 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IS3B ?
Le nom de IS3B est iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF est IS3B.
Quel est l’ISIN de iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF est IE00B87RLX93.
Quels sont les coûts de iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF est de 485 millions d'euros.
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