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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 77 M
Date de lancement
7 septembre 2018
Positions
99
Aperçu
Description
Le iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight. The Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight index tracks companies which are selected and weighted by their in diversity, inclusion, development of human resources, and lack of controversial news. Producers of controversial weapons are generally excluded from the index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 77 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,94% |
| Date de lancement / première cotation | 7 septembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 99 au total
24,07%
| Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 6,77% |
| LG Electronics, Inc. | 2,35% |
| SK, Inc. | 2,17% |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 2,09% |
| Delta Electronics, Inc. | 2,07% |
| Wiwynn | 1,87% |
| Hewlett Packard Ent /US | 1,81% |
| Illumina, Inc. | 1,77% |
| KGI Financial Holding Co., Ltd. | 1,69% |
| Telecom Italia SpA | 1,48% |
Secteurs
| Finance | 32,64% |
| Technologie | 25,02% |
| Soins de santé | 11,11% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,04% |
| Autre | 23,19% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +29,27% |
| 1 mois | +2,89% |
| 3 mois | +6,05% |
| 6 mois | +24,89% |
| 1 an | +32,06% |
| 3 ans | +75,24% |
| 5 ans | +83,69% |
| Depuis le lancement (MAX) | +154,97% |
| 2025 | +9,63% |
| 2024 | +14,39% |
| 2023 | +11,46% |
| 2022 | -3,78% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,94% |
| Volatilité 3 ans | 11,81% |
| Volatilité 5 ans | 12,36% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,68 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,74 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,05 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,86% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,86% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,72% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OPEN | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | OPEN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OPENN MM | OPENN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | OPEN | OPEN NA | ||
| London Stock Exchange | USD | OPEN | OPEN LN INAVOPEU | OPEN.L 0K5WINAV.DE | |
| XETRA | EUR | OPEN | OPEN GY INAVOPEE | OPEN.DE 0K5SINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OPEN ?
Le nom de OPEN est iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) est OPEN.
Quel est l’ISIN de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) est IE00BD0B9B76.
Quels sont les coûts de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) est de 77 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.