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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 187 M
Date de lancement
14 décembre 2016
Positions
110
Aperçu
Description
Le iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF reproduit l'index OMX Stockholm Benchmark Cap. The OMX Stockholm Benchmark Cap index tracks the Swedish stock market. The weight of each company is capped to 5%. The weight of all companies with a weight above 5%, is capped at 40%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | OMX Stockholm Benchmark Cap |
| Univers d’investissement | Actions, Suède |
| Taille du fonds | EUR 187 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | SEK |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,58% |
| Date de lancement / première cotation | 14 décembre 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 110 au total
44,90%
| Investor AB | 7,27% |
| Volvo | 6,09% |
| Atlas Copco AB | 5,15% |
| Sandvik Aktiebolag | 4,63% |
| Assa Abloy | 4,03% |
| Swedbank AB | 3,87% |
| LM Ericsson | 3,63% |
| AstraZeneca PLC | 3,47% |
| ABB Ltd. | 3,44% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3,32% |
Pays
| Suède | 83,19% |
| Grande-Bretagne | 3,47% |
| Suisse | 3,44% |
| Finlande | 1,04% |
| Autre | 8,86% |
Secteurs
| Industrie | 39,24% |
| Services financiers | 23,60% |
| Technologie | 6,95% |
| Santé | 6,19% |
| Autre | 24,02% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,20% |
| 1 mois | +0,31% |
| 3 mois | -0,41% |
| 6 mois | +18,08% |
| 1 an | +22,54% |
| 3 ans | +47,87% |
| 5 ans | +34,76% |
| Depuis le lancement (MAX) | +138,48% |
| 2025 | +20,24% |
| 2024 | +4,51% |
| 2023 | +18,56% |
| 2022 | -26,35% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,58% |
| Volatilité 3 ans | 17,69% |
| Volatilité 5 ans | 20,04% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,28 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,79 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,31 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,47% |
| Perte maximale depuis le lancement | -36,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | OMXS | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | SEK | - | OMXSX IX | BDHDPW9 | |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OMXSN MM | OMXSN.MX | |
| London Stock Exchange | GBP | - | OMXS LN | ||
| XETRA | EUR | - | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE | |
| XETRA | SEK | OM3X | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ?
Le sigle de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF est IE00BD3RYZ16.
Quels sont les coûts de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF est de 187 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.