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State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)
ISIN IE00BD5FCF91
|Ticker ZPRD
TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 378 M
Date de lancement
26 avril 2018
Positions
510
Aperçu
Description
Le State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) reproduit l'index FTSE All-Share. L'indice FTSE All-Share regroupe toutes les sociétés britanniques cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE All-Share |
| Univers d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
| Taille du fonds | EUR 378 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,25% |
| Date de lancement / première cotation | 26 avril 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 510 au total
44,69%
| AstraZeneca PLC | 8,02% |
| HSBC Holdings Plc | 7,64% |
| Shell Plc | 7,42% |
| Rolls-Royce Holdings | 3,50% |
| BP Plc | 3,46% |
| British American Tobacco plc | 3,35% |
| Unilever Plc | 3,28% |
| GSK Plc | 3,00% |
| Rio Tinto Plc | 2,61% |
| BAE Systems | 2,41% |
Pays
| Grande-Bretagne | 84,93% |
| Suisse | 2,53% |
| Irlande | 1,14% |
| Autre | 11,40% |
Secteurs
| Services financiers | 22,73% |
| Industrie | 12,98% |
| Santé | 11,74% |
| Énergie | 11,04% |
| Autre | 41,51% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,06% |
| 1 mois | +2,20% |
| 3 mois | -1,06% |
| 6 mois | +11,54% |
| 1 an | +19,67% |
| 3 ans | +51,00% |
| 5 ans | +66,03% |
| Depuis le lancement (MAX) | +84,88% |
| 2025 | +17,64% |
| 2024 | +14,45% |
| 2023 | +9,66% |
| 2022 | -5,04% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,64% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,21 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,21 | 3,05% |
| 2025 | EUR 0,22 | 3,41% |
| 2024 | EUR 0,24 | 4,08% |
| 2023 | EUR 0,20 | 3,57% |
| 2022 | EUR 0,19 | 3,22% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,25% |
| Volatilité 3 ans | 12,32% |
| Volatilité 5 ans | 13,66% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,72 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,20 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,79 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,73% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,98% |
| Perte maximale depuis le lancement | -40,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | FTAD | FTAD LN INZPRD | FTAD.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | GBP | - | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FTAD | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | DRW Goldenberg Optiver Virtu |
| XETRA | GBP | ZPRD | ZPRD GY INZPRD | ZPRD.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPRD ?
Le nom de ZPRD est State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist).
Quel est le sigle de State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) ?
Le sigle de State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) est ZPRD.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) ?
L’ISIN de State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) est IE00BD5FCF91.
Quels sont les coûts de State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist).
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) ?
La taille du fonds de State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) est de 378 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.