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TER
0,23% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 19 M
Date de lancement
19 décembre 2017
Positions
100
Aperçu
Description
Le UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc reproduit l'index Solactive Equileap Global Gender Equality 100 (EUR Hedged). The Solactive Equileap Global Gender Equality 100 (EUR Hedged) index tracks companies in developed countries that are particularly positive in the area of gender equality. Included stock are weighted equally. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Solactive Equileap Global Gender Equality 100 (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Oui |
| Date de lancement / première cotation | 19 décembre 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
Statut fiscal
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 100 au total
16,08%
| Illumina, Inc. | 2,57% |
| Keysight Technologies, Inc. | 2,01% |
| Merck & Co., Inc. | 1,71% |
| Standard Chartered Plc | 1,50% |
| Biogen | 1,49% |
| Johnson & Johnson | 1,43% |
| SSE Plc | 1,39% |
| Principal Financial Group, Inc. | 1,33% |
| Welltower | 1,33% |
| Swedbank AB | 1,32% |
Pays
| États-Unis | 47,71% |
| Grande-Bretagne | 12,18% |
| Australie | 8,72% |
| France | 8,19% |
| Autre | 23,20% |
Secteurs
| Finance | 33,13% |
| Soins de santé | 14,45% |
| Biens de consommation non cycliques | 12,02% |
| Fournisseur | 7,33% |
| Autre | 33,07% |
État : 30/09/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,34% |
| 1 mois | +9,29% |
| 3 mois | +3,96% |
| 6 mois | +10,59% |
| 1 an | +18,51% |
| 3 ans | +61,14% |
| 5 ans | +47,07% |
| Depuis le lancement (MAX) | +118,50% |
| 2025 | +16,16% |
| 2024 | +10,77% |
| 2023 | +14,09% |
| 2022 | -10,50% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 10,35% |
| Volatilité 3 ans | 11,11% |
| Volatilité 5 ans | 13,36% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,79 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,55 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,60 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,81% |
| Perte maximale depuis le lancement | -34,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GGUE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GENDEE | GENDEE IM IGENDEE | GENDEE.MI IGENDEEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | GENDEE | GENDEE SW IGENDEE | GENDEE.S IGENDEEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | GGUE | GGUE GY IGENDEE | GGUE.DE IGENDEEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GENDEE ?
Le nom de GENDEE est UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc.
Quel est le sigle de UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc ?
Le sigle de UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc est GENDEE.
Quel est l’ISIN de UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc ?
L’ISIN de UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc est IE00BDR5H073.
Quels sont les coûts de UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc s'élève à 0,23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc ?
La taille du fonds de UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.