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TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 24 M
Date de création
31 janvier 2022
Positions
335
Aperçu
Description
Le SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) reproduit l'index FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged). L'indice FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged) mesure la performance du marché mondial des obligations convertibles. Devise couverte en dollar américain (USD).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,07% |
| Date de création/début du négoce | 31 janvier 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 335 au total
15,93%
| XS2607736407 | 2,50% |
| US01609WBG69 | 2,31% |
| US958102AT29 | 1,90% |
| XS2859746237 | 1,59% |
| US81180WBL46 | 1,53% |
| US278768AB27 | 1,51% |
| US093712AK34 | 1,45% |
| XS2849520650 | 1,12% |
| US093712AM99 | 1,06% |
| USG01719AP11 | 0,96% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,11% |
| 1 mois | -1,19% |
| 3 mois | +7,42% |
| 6 mois | +11,85% |
| 1 an | +8,49% |
| 3 ans | +36,20% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +28,30% |
| 2024 | +17,10% |
| 2023 | +9,10% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,64% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,22 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,22 | 0,69% |
| 2024 | EUR 0,13 | 0,48% |
| 2023 | EUR 0,07 | 0,28% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,07% |
| Volatilité 3 ans | 9,43% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,70 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,15 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -16,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | SPF2 | SPF2 GY INSPF2U | SPF2.DE INSPF2USD | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPF2 ?
Le nom de SPF2 est SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Quel est le sigle de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?
Le sigle de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est SPF2.
Quel est l’ISIN de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?
L’ISIN de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est IE00BDT6FR16.
Quels sont les coûts de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est de 24 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.