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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 827 M
Date de lancement
21 septembre 2017
Positions
4 144
Aperçu
Description
Le iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) reproduit l'index Bloomberg Euro Corporate Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate Bond suit les obligations d'entreprises libellées en euros d'émetteurs industriels, de services publics et financiers, émises publiquement sur les marchés des euro-obligations et les marchés domestiques de la zone euro. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 3 827 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,17% |
| Date de lancement / première cotation | 21 septembre 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 4 144 au total
0,84%
| INSL CASH | 0,10% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV, 2% 17MAR2028, EUR | 0,10% |
| JP MORGAN, 1.963% 23MAR2030, EUR (6) | 0,09% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV, 2.75% 17MAR2036, EUR | 0,09% |
| XS3305169503 | 0,08% |
| UBS GROUP, 7.75% 1MAR2029, EUR (9) | 0,08% |
| XS3305169768 | 0,08% |
| XS3305144001 | 0,08% |
| XS3305169172 | 0,07% |
| BP PLC, 3.625% PERP., EUR | 0,07% |
Pays
| France | 14,72% |
| États-Unis | 12,48% |
| Allemagne | 9,34% |
| Grande-Bretagne | 6,77% |
| Autre | 56,69% |
Secteurs
| Finance | 32,84% |
| Industrie | 6,07% |
| Fournisseur | 5,93% |
| Biens de consommation non cycliques | 5,73% |
| Autre | 49,43% |
État : 30/06/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,56% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,56% |
| 6 mois | -0,37% |
| 1 an | +1,32% |
| 3 ans | +14,19% |
| 5 ans | -0,74% |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,80% |
| 2025 | +3,28% |
| 2024 | +4,64% |
| 2023 | +8,06% |
| 2022 | -14,21% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,17% |
| Volatilité 3 ans | 3,35% |
| Volatilité 5 ans | 4,18% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,42 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,35 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,58% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,50% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | IEAA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | IEAA | IEAA LN INAVIEAE | IEAA.L DTB6INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IEAA | IEAA SE | IEAA.S | |
| XETRA | EUR | - | IUSG GY |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Corporate Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8 883 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 3 308 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 755 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IEAA ?
Le nom de IEAA est iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) est IEAA.
Quel est l’ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) est IE00BF11F565.
Quels sont les coûts de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) est de 3 827 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.