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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 662 M
Date de lancement
14 février 2018
Positions
10 045
Aperçu
Description
Le State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). The Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 662 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,59% |
| Date de lancement / première cotation | 14 février 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 18,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 10 045 au total
2,00%
Secteurs
| Souverain | 55,86% |
| Finance | 18,46% |
| Industrie | 5,04% |
| Fournisseur | 2,37% |
| Autre | 18,27% |
État : 31/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,23% |
| 1 mois | -0,28% |
| 3 mois | -2,23% |
| 6 mois | -2,38% |
| 1 an | -2,97% |
| 3 ans | +7,35% |
| 5 ans | -8,02% |
| Depuis le lancement (MAX) | -1,97% |
| 2025 | +2,84% |
| 2024 | +1,10% |
| 2023 | +4,39% |
| 2022 | -13,61% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,42% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,85 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,85 | 3,21% |
| 2025 | EUR 0,81 | 3,07% |
| 2024 | EUR 0,74 | 2,76% |
| 2023 | EUR 0,52 | 2,00% |
| 2022 | EUR 0,39 | 1,29% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,59% |
| Volatilité 3 ans | 6,34% |
| Volatilité 5 ans | 8,00% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,53 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,38 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,18% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,64% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPFE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPFE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLAE | GLAE IM INSPFE | GLAE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Societe Generale Virtu |
| XETRA | EUR | SPFE | SPFE GY INSPFE | SPFE.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPFE ?
Le nom de SPFE est State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est SPFE.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE00BF1QPL78.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 662 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.