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TER
0,50% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 16 M
Date de lancement
3 octobre 2018
Positions
345
Aperçu
Description
Le Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF reproduit l'index Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate. The Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate index tracks the performance of variable and floating rate US dollar denominated preferred securities, as well as certain types of “hybrid securities” that are functionally equivalent to preferred stock, issued in the US domestic market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,09% |
| Date de lancement / première cotation | 3 octobre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 345 au total
9,70%
| FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (OO) | 1,11% |
| FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (PP) | 1,10% |
| FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (OO) | 1,08% |
| FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (GG) | 0,97% |
| FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (NN) | 0,95% |
| FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (UU) | 0,92% |
| BP CAP.MKTS 20/UND. FLR | 0,90% |
| US38141GF665 | 0,90% |
| FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (HH) | 0,90% |
| FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) | 0,87% |
Pays
| États-Unis | 82,44% |
| Canada | 9,88% |
| Grande-Bretagne | 3,19% |
| Autre | 4,49% |
Secteurs
| Finance | 54,00% |
| Fournisseur | 23,66% |
| Énergie | 10,69% |
| Télécommunication | 5,74% |
| Autre | 5,91% |
État : 27/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,08% |
| 1 mois | +2,75% |
| 3 mois | +0,84% |
| 6 mois | +5,31% |
| 1 an | +5,36% |
| 3 ans | +19,57% |
| 5 ans | +21,34% |
| Depuis le lancement (MAX) | +44,88% |
| 2025 | -5,57% |
| 2024 | +17,50% |
| 2023 | +5,35% |
| 2022 | -4,24% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,19% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,81 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,81 | 5,19% |
| 2025 | EUR 1,75 | 4,60% |
| 2024 | EUR 1,83 | 5,38% |
| 2023 | EUR 1,74 | 5,12% |
| 2022 | EUR 1,59 | 4,28% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,09% |
| Volatilité 3 ans | 6,63% |
| Volatilité 5 ans | 7,92% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,05 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,93 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,22% |
| Perte maximale depuis le lancement | -29,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VRPS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | VRPS IM VRPSINE | VRPS.MI 0EXWINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | VRPS | VRPS LN VRPSIN | VRPS.L 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | VRPS | VRPS SW VRPSIN | VRPS.S 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VRPS ?
Le nom de VRPS est Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF est VRPS.
Quel est l’ISIN de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF est IE00BG21M733.
Quels sont les coûts de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF est de 16 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.