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TER
0,50% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 61 M
Date de lancement
7 décembre 2018
Positions
257
Aperçu
Description
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF A reproduit l'index BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities index tracks fixed rate preferred securities. The index contains only securities, which have been issued in the USA and are denominated in US-Dollar. Issuers may come from other countries, but then these countries must hold a rating within the Investment Grade range. Issuers only need a rating of BB- or higher to be eligible for the index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 61 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,28% |
| Date de lancement / première cotation | 7 décembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Preferred Shares UCITS ETF A.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 257 au total
13,47%
| JPMorgan Chase & Co. | 1,78% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,59% |
| Wells Fargo & Co. | 1,47% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,37% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,37% |
| Bank of America Corp. | 1,30% |
| AT&T, Inc. | 1,25% |
| Bank of America Corp. | 1,16% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,09% |
| Capital One Financial | 1,09% |
Pays
| États-Unis | 68,29% |
| Îles des Bermudes | 3,26% |
| Autre | 28,45% |
Secteurs
| Services financiers | 46,52% |
| Immobilier | 5,56% |
| Télécommunication | 3,10% |
| Industrie | 0,85% |
| Autre | 43,97% |
État : 27/04/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,51% |
| 1 mois | +1,62% |
| 3 mois | +1,85% |
| 6 mois | +2,87% |
| 1 an | +5,15% |
| 3 ans | +8,51% |
| 5 ans | -3,86% |
| Depuis le lancement (MAX) | +15,78% |
| 2025 | -9,30% |
| 2024 | +12,25% |
| 2023 | +4,83% |
| 2022 | -16,69% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,28% |
| Volatilité 3 ans | 9,79% |
| Volatilité 5 ans | 12,02% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,71 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,28 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,00% |
| Perte maximale depuis le lancement | -31,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | PRAC | PRAC LN PRACIN | PRAC.L EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | PRAC | PRAC SW PRACIN | PRAC.S EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRAC ?
Le nom de PRAC est Invesco Preferred Shares UCITS ETF A.
Quel est le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A ?
Le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A est PRAC.
Quel est l’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A ?
L’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A est IE00BG482169.
Quels sont les coûts de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF A verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF A est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A ?
La taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A est de 61 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.